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【2021年12月】資産ポートフォリオと運用成績を公開

資産運用
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。


今回は2021年12月末の運用状況を公開します。

モリ
モリ

今回は2021年12月末の運用状況の公開だよ!

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2021年12月末時点の投資資産状況

2021年12月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年12月、つみたてNISAは29,167円分を買付しました。

ファンドはeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) です。オルカンと呼ばれたりしています。

楽天カード によるクレジット決済にしているのですが、5月に誤って追加購入の手続きをしてしまったので、毎月の買付額が33,333円から29,167円となっています。

約定日は12月2日。投資額は29,167円。約定単価は15,944円。数量は18,294口です。

 

2021年12月末時点での運用実績は以下のとおりです。

つみたてNISA

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
楽天・全世界株式
インデックス・ファンド
162,016口12,344.40円16,596円268,882円+68,883円
+34.44%
eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
195,215口15,367.7円16,971円331,299円+31,298円
+10.43%

 

投資総額は500,000円、含み損益は+100,181円となっています。

つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2021年12月、投信積立は20,833円+28,317円=49,150円分を買付しました。

ファンドはeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

約定日は12月2日と12月21日。投資額は49,150円。約定単価は12月2日は17,749円、12月21日は18,085円。数量は11,738口+15,658口=27,396口です。

なぜ2回に分けて買付したのかというと、楽天カード によるクレジット決済の上限金額が50,000円のためつみたてNISA利用分の残枠20,833円分をクレジット決済にしていること、投資における独自ルールを設定したことによる買い増しにより、12月は2回に分けての買付となりました。

独自ルールについてはこちらの記事をご覧ください。→ 資産運用の7つのルールを考えてみた

 

2021年12月末時点での運用実績は以下のとおりです。

投資信託

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
271,394口16,501.29円19,204円521,185円+73,350円
+16.37%

 

投資総額は447,835円、含み損益は+73,350円となっています。

投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。

米国ETF

2021年12月、米国ETFは$97.82+$99.87=$197.69分を買付しました。

毎月14日と24日に自動買付しています。

銘柄はiシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)です。

国内約定日は12月14日と12月28日。

約定単価は14日が$97.82、228日が$99.87。数量は1株ずつです。

 

2021年12月末時点での運用実績は以下のとおりです。

米国ETF

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF(HDV)
21株$97.10$2,120.79$81.69
4.01%

 

投資総額は手数料込みで$2,039.10、含み損益は$81.69となっています。

米国ETFは SBI証券 で定期買付しています。

個別株

2021年12月、個別株は日本株式のステムリム(4599)を現物買付、凸版印刷(7911)を信用買建(売返済)、ウェルスナビ(7342)を現物売却、ウェルスナビ(7342)を信用売建(買返済)しました。米国株式はズーム ビデオ コミュニケーションズ(ZM)を現物売却しました。

2021年12月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

国内株式

銘柄名保有数量平均取得価額時価評価額評価損益額
損益率
2150
ケアネット
400株1,950円428,000円-351,600円
-45.07%
2802
味の素
100株2,930円349,700円+56,700円
+19.35%
4527
ロート製薬
100株2,949円347,500円+52,600円
+17.83%
4599
ステムリム
200株814.5円88,100円+13,300円
+8.16%
6523
PHCホールディングス
100株3,250円208,500円-116,500円
-35.84%
6723
ルネサスエレクトロニクス
100株1,182.6円142,300円+24,040円
+20.32%
7552
ハピネット
100株1,531円150,100円-3,000円
-1.95%
9308
乾汽船
200株2,580円463,200円-52,800円
-10.2%

 

売却株式

銘柄名株数約定日平均取得単価約定金額譲渡損益額
損益率
7342
ウェルスナビ
100株2021/12/153,980円2,308円-167,200円
-42%
銘柄名取引売買株数約定日単価受渡金額
7342
ウェルスナビ
信用新規売建100株2021/12/102,440円-
7342
ウェルスナビ
信用返済買埋100株2021/12/162,200円23,949円
7911
凸版印刷
信用新規買建100株2021/12/101,861円-
7911
凸版印刷
信用返済売埋100株2021/12/272,150円28,717円
銘柄名株数約定日平均取得単価約定金額譲渡損益額
損益率
ZM
ズーム ビデオ コミュニケーションズ
5株12/20$351.74$200.1-$758.2
-43.1%

 

現在の投資額は

  • 国内株式:2,268,260円
  • 米国株式:$2,039.10

含み損益は

  • 国内株式:-322,060円
  • 米国株式:$81.69

となっています。

個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。

 

2021年12月のまとめと感想

2021年12月のまとめ

投資信託

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
楽天・全世界株式
インデックス・ファンド
162,016口12,344.40円16,596円268,882円+68,883円
+34.44%
eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
195,215口15,367.72円16,971円289,549円+31,298円
+10.43%
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
16,501.29口16,055.33円19,204円449,737円+73,350円
+16.3%

 

ETF

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF(HDV)
21株$97.10$2,120.79$81.69
4.01%

 

国内株式

銘柄名保有数量平均取得価額時価評価額評価損益額
損益率
2150
ケアネット
400株1,950円428,000円-351,600円
-45.07%
2802
味の素
100株2,930円349,700円+56,700円
+19.35%
4527
ロート製薬
100株2,949円347,500円+52,600円
+17.83%
4599
ステムリム
200株814.5円88,100円+13,300円
+8.16%
6523
PHCホールディングス
100株3,250円208,500円-116,500円
-35.84%
6723
ルネサスエレクトロニクス
100株1,182.6円142,300円+24,040円
+20.32%
7552
ハピネット
100株1,531円150,100円-3,000円
-1.95%
9308
乾汽船
200株2,580円463,200円-52,800円
-10.2%
 

2021年12月の感想

2021年12月は日本株式から配当金が、米国高配当株から分配金の入金がありました。

そんなに大きな金額ではありませんが入金があるとうれしいものです。

【HDV】iシェアーズ・コア米国高配当株ETFから分配金$19.98をいただきました(2021年12月)
配当金でちょっとリッチな生活がしたいという思いから始めた米国高配当株投資。運用当初から毎月2回1株ずつHDV(iシェアーズ・コア米国高配当株ETF)を定期買付をしています。今回はHDVからいただいた2021年12月の分配金についての報告となります。

一方でこれまでしばらくの間塩漬けにしていた株式の売却をおこないました。税金対策として損出しと呼ばれる、今後も上がる見込みのないものを損切りしました。気持ち的に不安が減りスッキリとしました。

また、12月に初めて信用取引をおこないました。レバレッジは効かせなかったものの信用買・信用売ともにおこない、利益を出すことができました。今後もちょくちょくやってみようと思います。

2021年はいろんなことにチャレンジをした年となりました。2022年は損小利大を目指して学びを活かした1年とするよう強く決意しました。

これまでの投資運用結果

「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。

 

▼「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事

世界を物書きで!における「資産運用」に関するまとめ記事
2020年11月から資産運用を始めました。現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。資産運用に関する記事をまとめた記事です。

 

投資初心者にはこの本がおすすめです。

 

※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

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