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ルネサスエレクトロニクス(6723)の2021年12月期 決算短信を読み解く

資産運用
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

保有株であるルネサスエレクトロニクス(6723)の2021年12月期決算が2月9日に発表されました。

決算情報を分析してみようと思います。

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ルネサスエレクトロニクス(6723)の財務分析をしてみた

ルネサスエレクトロニクス(6723)の財務分析をしてみます。

投資家の皆様へ(IR情報) | Renesas

 

2021年12月期 連結経営成績

決算期売上高営業益経常益最終益修正1株益発表日
2018.12756,50368,19667,72350,98930.619/02/08
2019.12718,2436,263-325-6,317-3.720/02/12
2020.12715,67365,14265,21645,62626.521/02/10
2021.12994,418183,601152,463127,26169.022/02/09
前年同期比+38.9+181.8+133.8+178.6+160.4

今期売上は9,944億1,800万円で、前年同期比38.9%の増収。

経常利益は1,524億6,300万円で、前年同期比133.8%の経常増益。

売上:増加 経常利益:増加

増収・経常利益率 30%以上 超高成長株

 

2021年12月期 財政状態

 総資産純資産自己資本比率
2019.121,668,148624,40430.3
2020.121,608,985619,66133.8
2021.122,406,2471,161,46037.7
前年同期比+49.6+87.4

総資産・純資産ともに前年同期比増加減少。

純資産が増えている

自己資本比率30-50%

 

2021年12月期 対通期進捗率

決算期売上進捗率発表日
2020.1210021/02/10
2021.12101.722/02/09

売上の進捗率がともに会社予想より上

 

2021年12月期 四半期ごとの売上・経常利益

決算期売上高経常益発表日
20.10-12191,58018,62421/02/10
21.01-03203,67817,62421/04/28
21.04-06217,87533,11221/07/29
21.07-09258,43350,04521/10/28
21.10-12314,43251,68222/02/09

 

2021年12月期に関する定性的情報

  • 新型コロナウイルス感染拡大の影響による自動車生産減少からの回復を受け、自動車向け事業の売上収益が増加
  • 産業・インフラ・IoT向け事業での需要拡大を捉えた売上収益の増加
  • 2021年8月31日に買収が完了したDialog Semiconductor Plcの連結開始に伴う増収効果あり
  • 自動車生産減少からの回復を受け、「車載制御」および「車載情報」の売上収益が共に増加

 

2021年12月期の業績予想と株価予想

 

2021年12月期決算発表の営業日(2/9)の終値は1,332円でした。前日比+70円。

明日以降はどうなるでしょうか。

 

過去5年の決算短信で見る売上・利益の推移

2021年12月期 売上38.9%増 経常利益133.8%増

 売上収益営業利益経常利益最終利益
2021年12月期994,418183,601152,463127,412
2020年12月期715,67365,14265,21645,726
前年同期比38.9181.8133.8178.6

 

2020年12月期 売上0.4%減 経常利益大幅増

 売上高営業利益経常利益最終利益
2020年12月期715,67365,14265,21645,626
2019年12月期718,2436,263-325-6,317
前年同期比-0.4940.1--

 

2019年12月期 売上5.1%減 経常利益99.6%減

 売上高営業利益経常利益最終利益
2019年12月期718,2436,845257-5,825
2018年12月期756,50368,19667,72351,059
前年同期比-5.1-90.0-99.6-

 

2018年12月期 売上2.9%減 経常利益13.5%減

 売上高営業利益経常利益当期利益
2018年12月期757,36066,78465,13054,595
2017年12月期780,26178,40075,28877,196
前年同期比-2.9-14.8-13.5-29.3

 

2017年12月期 決算期変更

 売上高事業利益税引前当期利益当期利益
2017年12月期780,26178,40075,28877,196
2016年12月期471,03154,71149,98644,119
前年同期比----

 

2021年12月期のキャッシュフロー(CF)チャート

はっしゃんのバランスシート[CF]チャートより

<6723>ルネサス評価:
営業CF+ 投資CF- 財務CF+
◎ 本業の儲けと資金調達を新規投資に充て、
キャッシュを増やしています。
◎ 営業CFマージン: 139.9%

営業CF+ 投資CF- 財務CF+

 

2021年12月期のバランスシート(BS)チャート

はっしゃんのバランスシート[BS]チャートより

<6723>ルネサス評価:
○ 自己資本比率48.3%
○ 流動比率115.7%
○ 当座比率81%
○ 固定長期適合率96.4%
× 固定比率162.6%
※当座資産は流動資産のうち現金、預金、受取手形、売掛金、有価証券など即金性の高い科目の合計です

自己資本比率 普通 20-50%

流動比率 普通 100-200%

当座比率 普通 70-150%

固定長期適合率 普通 80-100%

× 固定比率 NG 150%超

 

2021年12月期の損益計算書(PL)チャート

はっしゃんの損益計算書[PL]チャートより

<6723>ルネサス評価:
売上総利益率 150.1%
営業利益率 181%
経常利益率 182.8%
純利益率 189.6%
実効税率 -1.3%

 

まとめ

ルネサスエレクトロニクス(6723)の財務分析をしてみました。参考にしたのは、決算短信、はっしゃんさんの書籍とブログです。

決算短信の今後の見通しにもありますが、

今後の見通し
当社グループが属する半導体業界では事業環境が短期間に大きく変化するという特徴があり、通期の業績予想について信頼性の高い数値を的確に算出することが困難であることから、四半期ごとの連結業績予想をレンジ形式にて開示しております。

2021年12月期 通期決算短信

半導体業界は浮き沈みが激しい業界なので今後の予想が難しいということです。

また今回の決算は良さそうに見えますが、2021年8月31日に買収が完了したDialog Semiconductor Plcの連結開始に伴う増収効果も加味されているのでそこをどう読むかがポイントとなりそうです。

とはいえ好決算となり一安心です。このまま株価も上がってくれるとうれしいです。

 

これまでの「資産運用」に関するまとめ記事はこちらから

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2020年11月から資産運用を始めました。現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。資産運用に関する記事をまとめた記事です。

 

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※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

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