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味の素(2802)の2022年3月期 第3四半期決算短信を読み解く

資産運用
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

保有株である味の素(2802)の第3四半期決算が1月31日に発表されました。

決算情報を分析してみようと思います。

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味の素(2802)の財務分析をしてみた

味の素(2802)の財務分析をしてみます。

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味の素グループの決算説明会をご覧いただけます。

 

2022年3月期 第3四半期 連結経営成績

決算期売上高営業益経常益最終益修正1株益発表日
19.04-12822,42248,49848,60723,11042.220/01/31
20.04-12794,93998,21795,94162,657114.321/01/29
21.04-12854,228121,831118,96381,539149.622/01/31
前年同期比+7.5+24.0+24.0+30.1+30.9

今期売上は8,542億2800万円で、前年同期比7.5%の増収。

経常利益は1,189億6300万円で、前年同期比24.0%の経常増益。

売上:増加 経常利益:増加

増収・経常利益率 20-30% 高成長株

 

2022年3月期 第3四半期 連結財政状態

 総資産純資産自己資本比率
2019.031,393,869685,96043.8
2020.031,353,616592,07039.8
2021.031,431,289620,25743.3
21.04-121,397,452647,37046.3
前年同期比+1.5+8.72

総資産・純資産ともに前年同期比増加。

純資産が増えている

自己資本比率30-50%

自己資本比率が10%未満の低下または上昇

 

2022年3月期 第3四半期 今期予想

決算期区分発表日売上高営業利益最終益
2022/03 本会社予想2021/11/041,148,0001,200,00068,000
2022/03 本従来予想2021/05/101,113,0001,150,00060,000
2022/03 本コンセンサス2021/05/101,137,510112,97968,054

修正の有無:無

 

2022年3月期 第3四半期 対通期進捗率

決算期売上進捗率利益進捗率発表日
19.04-1297.247.020/01/31
20.04-1298.483.021/01/29
21.04-1299.095.822/02/04

第3四半期の進捗率の計算レート:1.33倍

売上進捗率・利益進捗率ともに通期予想をやや下回っています。

× 売上・利益の進捗率がともに会社予想より下

 

2022年3月期 四半期ごとの売上・経常利益

決算期売上高経常益発表日
20.10-12283,55735,98721/01/29
21.01-03276,5142,37921/05/10
21.04-06276,33834,94021/07/30
21.07-09273,89244,75321/11/04
21.10-12303,99839,27022/01/31

 

2022年3月期 第3四半期に関する定性的情報

  • 調味料・食品セグメント及び冷凍食品セグメントにおいて、主に海外におけ
    る家庭用製品が好調
  • や前年度COVID-19の蔓延で影響を受けた外食用・業務用製品の販売が一部復調
  • ヘルスケア等セグメントにおいて、主に電子材料及びバイオファーマサービスの販売好調により大幅な増収
  • 原燃料価格等の上昇やマーケティング費用の戦略的活用等の影響を受ける

 

2022年3月期 第3四半期の業績予想と株価予想

 

2022年3月期 第3四半期決算発表の翌営業日(1/31)に株価3,189円をつけたあとは微増傾向にあります。

業績予想  株価予想

 

過去5年の決算短信で見る売上・利益の推移

2021年3月期 売上2.6%減 経常利益101.5%増

 売上高事業利益税引前当期利益当期利益
2021年3月期1,071,453113,13698,32066,280
2020年3月期1,100,03999,23648,79528,969
前年同期比-2.614.0101.5128.8

 

2020年3月期 売上1.3%減 経常利益10.8%減

 売上高事業利益税引前当期利益当期利益
2020年3月期1,100,03999,23648,79528,969
2019年3月期1,114,30893,23754,69839,004
前年同期比-1.36.4-10.8-25.7

 

2021年3月期 売上1.1%増 経常利益32.9%減

 売上高事業利益税引前当期利益当期利益
2019年3月期1,127,48392,63554,20239,004
2018年3月期1,114,78495,67280,81968,174
前年同期比1.1-3.2-32.9-42.8

 

2018年3月期 売上5.4%増 経常利益1.4%減

 売上高事業利益税引前当期利益当期利益
2018年3月期1,150,20997,32285,44568,792
2017年3月期1,091,19596,85286,68464,966
前年同期比5.40.5-1.45.9

 

2017年3月期 売上5.1%減 経常利益12.2%増

 売上高事業利益税引前当期利益当期利益
2017年3月期1,091,19596,85286,68464,966
2016年3月期1,149,42798,14498,77880,931
前年同期比-5.1-1.3-12.2-19.7

 

2022年3月期 第3四半期のキャッシュフロー(CF)チャート

はっしゃんのバランスシート[CF]チャートより

<2802>味の素評価:
営業CF+ 投資CF- 財務CF-
◎ 本業の儲けを新規投資と借金返済に充て、
キャッシュを増やしています。
◎ 営業CFマージン: 15.5%

営業CF+ 投資CF- 財務CF-

 

2022年3月期 第3四半期のバランスシート(BS)チャート

はっしゃんのバランスシート[BS]チャートより

<2802>味の素評価:
○ 自己資本比率49.9%
○ 流動比率192%
× 当座比率28.1%
◎ 固定長期適合率75.7%
○ 固定比率120%
※当座資産は流動資産のうち現金、預金、受取手形、売掛金、有価証券など即金性の高い科目の合計です

自己資本比率 普通 20-50%

流動比率 普通 100-200%

× 当座比率 NG 50%未満

固定長期適合率 優良80%以下

固定比率 イマイチ 120-150%

 

2022年3月期 第3四半期の損益計算書(PL)チャート

はっしゃんの損益計算書[PL]チャートより

<2802>味の素評価:
売上総利益率 161.6%
営業利益率 320.8%
税引前利益率 322.1%
純利益率 325.9%
実効税率 -1.2%

 

まとめ

味の素(2802)の財務分析をしてみました。参考にしたのは、はっしゃんさんの書籍とブログです。

PLチャートがちょっと怪しいですが、分析した結果、今後も持ち続けてよし!という結論となりました。

今後もう少し分析を続けていきます。

 

これまでの「資産運用」に関するまとめ記事はこちらから

「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。

 

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2020年11月から資産運用を始めました。現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。資産運用に関する記事をまとめた記事です。

 

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※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

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