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【2022年5月】資産ポートフォリオと運用成績を公開

資産運用
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。

現在の投資額は

  • 国内株式:3,111,460円
  • 投資信託(つみたてNISA含む):1,313,709円
  • 米国株式:$3,093.18

含み損益は

  • 国内株式:-638,460円
  • 投資信託(つみたてNISA含む):+134,908円
  • 米国株式:+$313.10

となっています。

今回は2022年5月末の運用状況を公開します。

モリ
モリ

今回は2022年5月末の運用状況の公開だよ!

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2022年5月末時点の投資資産状況

2022年5月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2022年5月、つみたてNISAは33,712円分を買付しました。

ファンドは eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) です。オルカンと呼ばれたりしています。

楽天カード によるクレジット決済にしています。

約定日は5月9日。。数量は20,442口。約定単価は16,492円。投資額は33,712円です。

約定日 ファンド名 数量 単価 受渡金額
22/05/09 eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
20,442口 16,492円 33,712円

 

2022年5月末時点での運用実績は以下のとおりです。

つみたてNISA

ファンド名 保有数量 平均取得価額 基準価額 評価額 評価損益額
損益率
楽天・全世界株式
インデックス・ファンド
162,016口 12,344.40円 15,984円 258,966円 +58,967円
+29.84%
eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
294,987口 15730.05円 16,345円 482,156円 +18,140円
+3.9%

 

投資総額は664,015円、含み損益は+77,107円となっています。

つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2022年5月、投信積立は16,667円+4,680円=21,347円分を買付しました。

ファンドは eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) です。

約定日は5月6日と24日。投資額は21,347円。

約定単価は6日は18,929円、24日は17,790円。

数量は8,805口+2,631口11,436口です。

約定日 ファンド名 数量 単価 受渡金額
22/05/06 eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
8,805口 18,929円 16,667円
22/05/09 2,631口 17,790円 4,680円

 

なぜ2回に分けて買付したのかというと、楽天カード によるクレジット決済の上限金額が50,000円のためつみたてNISA利用分の残枠16,667円分をクレジット決済にしていること、投資における独自ルールを設定したことによる買い増しにより、5月は2回に分けての買付となりました。

独自ルールについてはこちらの記事をご覧ください。→ 資産運用の7つのルールを考えてみた

 

2022年5月末時点での運用実績は以下のとおりです。

投資信託

ファンド名 保有数量 平均取得価額 基準価額 評価額 評価損益額
損益率
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
382,512口 16,984.91円 18,496円 707,494円 +57,801円
+8.89%

 

投資総額は649,694円、含み損益は+57,801円となっています。

投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。

米国ETF

2022年5月、米国ETFは$104.49+$105.5=$109.49分を買付しました。

毎月11日と22日に自動買付しています。

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV) です。

国内約定日は5月12日と24日。

約定単価は12日が$104.49、24日が$105.5。数量は1株ずつです。

約定日 ファンド名 約定単価 数量
22/05/12 iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF(HDV)
$104.49 1株
22/05/24 $105.5 1株

 

2022年5月末時点での運用実績は以下のとおりです。

米国ETF

銘柄名 保有数量 平均取得単価 外貨建評価額 外貨建評価損益額
外貨建損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF(HDV)
31株 $99.78 $3,406.28 +$313.10
+10.12%

 

投資総額は手数料込みで$3,093.18、含み損益は+$313.10となっています。

米国ETFは SBI証券 で定期買付しています。

個別株

2022年5月、個別株は日本株のクロス・マーケティンググループ(3675)、ハードオフコーポレーション(2674)を現物買付、クロス・マーケティンググループ(3675)を現物売却しました。

2022年5月末時点での運用実績は以下のとおりです。

売却株式

銘柄名 株数 平均取得単価 売却約定金額 手数料 譲渡損益額
損益率
3675
クロス・マーケティングG
100株 695円 74,700円 99円 +5,101円
+7.3%

 

国内保有株式

  銘柄名 保有数量 平均取得価額 買付約定金額 時価評価額 評価損益額
損益率
1. 2150
ケアネット
400株 1,950円 780,000円 342,800円 -437,200円
-56.05円%
2. 2674
ハードオフコーポレーション
200株 855円 171,000円 172,600円 +1,600円
+0.93%
3. 2802
味の素
100株 2,930円 293,000円 313,400円 +20,400円
+6.96%
4. 3675
クロス・マーケティングG
200株 804円 160,800円 160,800円 +0円
+0%
5. 4055
ティアンドエス
100株 1,910円 191,000円 158,900円 -32,100円
-16.8%
6. 4527
ロート製薬
100株 2,949円 294,900円 330,500円 +35,600円
+12.07%
7. 4599
ステムリム
200株 814.5円 162,900円 146,000円 -16,900円
-10.4%
8. 6523
PHCホールディングス
100株 3,250円 325,000円 146,200円 -178,800円
-55.01%
9. 6723
ルネサスエレクトロニクス
100株 1,182.6円 118,260円 152,400円 +34,140円
+28.86%
10. 7552
ハピネット
100株 1,531円 153,100円 158,200円 5,100円
+3.33%
11. 8068
菱洋エレクトロ
100株 2,135円 213,500円 211,000円 -2,500円
-1.17%
12. 9308
乾汽船
100株 2,480円 248,000円 180,200円 -67,800円
-27.33%

 

現在の投資総額は3,111,460円、含み損益は-638,460円となっています。

個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。

2022年5月のまとめと感想

2022年5月のまとめ

つみたてNISA

ファンド名 保有数量 平均取得価額 基準価額 評価額 評価損益額
損益率
楽天・全世界株式
インデックス・ファンド
162,016口 12,344.40円 15,984円 258,966円 +58,967円
+29.84%
eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
294,987口 15730.05円 16,345円 482,156円 +18,140円
+3.9%

 

投資信託

ファンド名 保有数量 平均取得価額 基準価額 評価額 評価損益額
損益率
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
382,512口 16,984.91円 18,496円 707,494円 +57,801円
+8.89%

 

米国ETF

銘柄名 保有数量 平均取得単価 外貨建評価額 外貨建評価損益額
外貨建損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF(HDV)
31株 $99.78 $3,406.28 +$313.10
+10.12%

 

国内株式

  銘柄名 保有数量 平均取得価額 買付約定金額 時価評価額 評価損益額
損益率
1. 2150
ケアネット
400株 1,950円 780,000円 342,800円 -437,200円
-56.05円%
2. 2674
ハードオフコーポレーション
200株 855円 171,000円 172,600円 +1,600円
+0.93%
3. 2802
味の素
100株 2,930円 293,000円 313,400円 +20,400円
+6.96%
4. 3675
クロス・マーケティングG
200株 804円 160,800円 160,800円 +0円
+0%
5. 4055
ティアンドエス
100株 1,910円 191,000円 158,900円 -32,100円
-16.8%
6. 4527
ロート製薬
100株 2,949円 294,900円 330,500円 +35,600円
+12.07%
7. 4599
ステムリム
200株 814.5円 162,900円 146,000円 -16,900円
-10.4%
8. 6523
PHCホールディングス
100株 3,250円 325,000円 146,200円 -178,800円
-55.01%
9. 6723
ルネサスエレクトロニクス
100株 1,182.6円 118,260円 152,400円 +34,140円
+28.86%
10. 7552
ハピネット
100株 1,531円 153,100円 158,200円 5,100円
+3.33%
11. 8068
菱洋エレクトロ
100株 2,135円 213,500円 211,000円 -2,500円
-1.17%
12. 9308
乾汽船
100株 2,480円 248,000円 180,200円 -67,800円
-27.33%

 

現在の投資額は

  • 国内株式:3,111,460円
  • 投資信託(つみたてNISA含む):1,313,709円
  • 米国株式:$3,093.18

含み損益は

  • 国内株式:-638,460円
  • 投資信託(つみたてNISA含む):+134,908円
  • 米国株式:+$313.10

となっています。

2022年5月の感想

今月から成長株探しを始めました。

参考にしたのは『5万円からでも始められる! 黒字転換2倍株で勝つ投資術』です。

この書籍を読んでから銘柄分析のポイントが分かるようになってきました。とても良い書籍です。

さて、2022年は株式投資において不遇の年となっていますね。特に2021年から始めた人にとっては初めての下落相場に戸惑っていることと思います。ですが株式はいい時期があれば悪い時期もあります。この悪い時期と思われているときにどう行動するのかは人によって異なってきます。好機と捉える人はこのような時期でも何かしらの行動を取っていきます。

わたしは成長株に投資をして、手持ち資金を着実に増やしていくことにします。そのためにも日々の銘柄分析をに力を入れ、知識と経験を増やしていこうと思います。

国内株式の保有銘柄が12銘柄となりました。そのほとんどが最小単元です。入金力を高めるため、含み損に関しては一度損失を確定させ、別銘柄へ移すか迷い中です。

これまでの「資産運用」に関するまとめ記事はこちらから

「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。

 

▼「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事

世界を物書きで!における「資産運用」に関するまとめ記事
2020年11月から資産運用を始めました。現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。資産運用に関する記事をまとめた記事です。

 

投資初心者にはこの本がおすすめです。

 

※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

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