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【2021年11月】資産ポートフォリオと運用成績を公開

資産運用
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。


今回は2021年11月末の運用状況を公開します。

モリ
モリ

今回は2021年11月末の運用状況の公開だよ!

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2021年11月末時点の投資資産状況

2021年11月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年11月、つみたてNISAは29,167円分を買付しました。

ファンドはeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) です。オルカンと呼ばれたりしています。

楽天カード によるクレジット決済にしているのですが、5月に誤って追加購入の手続きをしてしまったので、毎月の買付額が33,333円から29,167円となっています。

約定日は11月2日。投資額は29,167円。約定単価は16,625円。数量は17,544口です。

 

2021年11月末時点での運用実績は以下のとおりです。

つみたてNISA

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
楽天・全世界株式
インデックス・ファンド
162,016口12,344.40円16,014円259,452円+59,453円
+29.72%
eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
176,921口15,308.19円16,366円289,549円+18,715円
+6.91%

 

投資総額は470,833円、含み損益は+78,168円となっています。

つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2021年11月、投信積立は20,833円+30,776円=51,609円分を買付しました。

ファンドはeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

約定日は11月2日と11月19日。投資額は51,609円。約定単価は11月2日は18,303円、11月19日は18,720円。数量は11,383口+16,440=27,823口です。

なぜ2回に分けて買付したのかというと、楽天カード によるクレジット決済の上限金額が50,000円のためつみたてNISA利用分の残枠20,833円分をクレジット決済にしていること、投資における独自ルールを設定したことによる買い増しにより、11月は2回に分けての買付となりました。

独自ルールについてはこちらの記事をご覧ください。→ 資産運用の7つのルールを考えてみた

 

2021年11月末時点での運用実績は以下のとおりです。

投資信託

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
227,558口16,167.70円18,432円449,737円+51,052円
+12.80%

 

投資総額は398,684円、含み損益は+51,052円となっています。

投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。

米国ETF

2021年11月、米国ETFは$99.15+$98.68=$193.83分を買付しました。

毎月14日と24日に自動買付しています。

銘柄はiシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)です。

国内約定日は11月12日と11月24日。

約定単価は12日が$99.15、24日が$98.68。数量は1株ずつです。

 

2021年11月末時点での運用実績は以下のとおりです。

米国ETF

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF(HDV)
19株$96.87$94.68-$41.61
-2.26%

 

投資総額は手数料込みで$1,798.92、含み損益は-$41.61となっています。

米国ETFは SBI証券 で定期買付しています。

個別株

2021年11月、個別株は日本株のステムリム(4599)を現物買付、リンクアンドモチベーション(2170)キリンホールディングス(2503)を現物売却しました。

2021年11月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

国内株式

銘柄名保有数量平均取得価額時価評価額評価損益額
損益率
2150
ケアネット
400株1,950円428,000円-352,000円
-45.12%
2802
味の素
100株2,930円340,700円+47,700円
+16.27%
4527
ロート製薬
100株2,949円323,500円+28,600円
+9.69%
4599
ステムリム
100株560円52,800円-3,200円
-5.71%
6523
PHCホールディングス
100株3,250円229,800円-95,200円
-29.29%
6723
ルネサスエレクトロニクス
100株1,182.6円144,200円+25,940円
+21.93%
7342
ウェルスナビ
100株3,980円299,600円-98,400円
-24.72%
7552
ハピネット
100株1,531円142,900円-10,200円
-6.66%
9308
乾汽船
200株2,580円401,800円-114,200円
-39.0%

 

米国株式

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
ZM
ズーム ビデオ コミュニケーションズ
5株$351.74$211.41-$701.65
-38.9%

 

売却株式

銘柄名株数約定日平均取得単価約定金額譲渡損益額
損益率
2170
リンクアンドモチベーション
100株11/291,171円873円-29,800円
-25.4%
2503
キリンホールディングス
100株2021/11/182,110円1,900円-24,000円
-11.37%

 

現在の投資額は

  • 国内株式:2,268,260円
  • 米国株式:$1,758.70

含み損益は

  • 国内株式:-592,660円
  • 米国株式:-$701.65

となっています。

個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。

 

2021年11月のまとめと感想

2021年11月のまとめ

投資信託

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
楽天・全世界株式
インデックス・ファンド
162,016口12,344.40円16,014円259,452円+59,453円
+29.72%
eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
159,377口15,163.23円16,366円289,549円+18,715円
+6.91%
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
216,175口16,055.33円18,432円449,737円+51,052円
+12.80%

 

ETF

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF(HDV)
19株$96.87$94.68-$41.61
-2.26%

 

国内株式

銘柄名保有数量平均取得価額時価評価額評価損益額
損益率
2150
ケアネット
400株1,950円428,000円-352,000円
-45.12%
2802
味の素
100株2,930円340,700円+47,700円
+16.27%
4527
ロート製薬
100株2,949円323,500円+28,600円
+9.69%
4599
ステムリム
100株560円52,800円-3,200円
-5.71%
6523
PHCホールディングス
100株3,250円229,800円-95,200円
-29.29%
6723
ルネサスエレクトロニクス
100株1,182.6円144,200円+25,940円
+21.93%
7342
ウェルスナビ
100株3,980円299,600円-98,400円
-24.72%
7552
ハピネット
100株1,531円142,900円-10,200円
-6.66%
9308
乾汽船
200株2,580円401,800円-114,200円
-39.0%

 

米国株式

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
ZM
ズーム ビデオ コミュニケーションズ
5株$351.74$211.41-$701.65
-38.9%
 

2021年11月の感想

モリ
モリ

含み損やべぇ…

前回の記事:株式取引で初の損切りを確定!年末にかけて銘柄を整理します にも書きましたが、年末に向けて銘柄を整理していきます。あまり深く考えて買付をしたわけではない銘柄も多いので、含み損を抱えていて業績を分析して今後も期待が薄いものは売却をしていきます。これまでの売却益を相殺するため節税にもつながりますし。

これまで何度か利確をしてきましたが、初めての損切りは踏ん切りが必要でした。でも一度経験してしまえば今後はあまり考えずに行えそうです。とはいえ損切りをするような銘柄の購入は避けていきたいですね。

モリ
モリ

初めての損切りには踏ん切りが必要だったよ

▼ そのためにもこの本で銘柄分析に力を入れていきます。

 

これまでの投資運用結果

「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。

 

▼「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事

世界を物書きで!における「資産運用」に関するまとめ記事
2020年11月から資産運用を始めました。現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。資産運用に関する記事をまとめた記事です。

 

投資初心者にはこの本がおすすめです。

 

※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

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