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こんにちは、モリ（@ijumori）です。
2020年11月から資産運用を始めました。
現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。
今回は2021年10月末の運用状況を公開します。
今回は2021年10月末の運用状況の公開だよ！
2021年10月末時点の投資資産状況
2021年10月末時点での投資資産状況です。
つみたてNISA
2021年10月、つみたてNISAは29,167円分を買付しました。
ファンドは eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） です。オルカンと呼ばれたりしています。
楽天カード によるクレジット決済にしているのですが、5月に誤って追加購入の手続きをしてしまったので、毎月の買付額が33,333円から29,167円となっています。
約定日は10月4日。投資額は29,167円。約定単価は15,212円。数量は19,174口です。
2021年10月末時点での運用実績は以下のとおりです。
つみたてNISA
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 162,016口 | 12,344.40円 | 16,217円 | 262,741円 | +62,742円 +31.37% |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） | 159,377口 | 15,163.23円 | 16,530円 | 263,450円 | +21,783円 +9.01% |
投資総額は441,666円、含み損益は+84,525円となっています。
つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。
投信積立
2021年10月、投信積立は20,833円+27,114円＝47,947円分を買付しました。
ファンドは eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） です。
約定日は10月4日と10月19日。投資額は47,947円。約定単価は10月4日は16,802円、10月19日は17,808円。数量は12,399口+15,226口＝27,625口です。
なぜ2回に分けて買付したのかというと、楽天カード によるクレジット決済の上限金額が50,000円のためつみたてNISA利用分の残枠20,833円分をクレジット決済にしていること、投資における独自ルールを設定したことによる買い増しにより、10月は2回に分けての買付となりました。
独自ルールについてはこちらの記事をご覧ください。→ 資産運用の7つのルールを考えてみた
2021年10月末時点での運用実績は以下のとおりです。
投資信託
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 216,175口 | 16,055.33円 | 18,163円 | 392,639円 | +45,563円 +13.12％ |
投資総額は347,076円、含み損益は+45,563円となっています。
投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。
米国ETF
2021年10月、米国ETFは$97.92分を買付しました。
毎月14日と24日に自動買付していますが入金するのを忘れていたため、14日分の買付ができませんでした。そのため2021年10月は1株の購入となりました。
銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV）です。
国内約定日は10月26日。
約定単価は$97.92。数量は1株です。
2021年10月末時点での運用実績は以下のとおりです。
米国ETF
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） | 17株 | $96.57 | $1,672.46 | +$30.77 +1.87% |
投資総額は手数料込みで$1,641.69、含み損益は+$30.77となっています。
米国ETFは SBI証券 で定期買付しています。
個別株
2021年10月、個別株は日本株のPHCホールディングス（6523）、リンクアンドモチベーション（2170）を現物買付、日産自動車（7201）を現物売却しました。
初めてIPOに当選しました。銘柄はPHCホールディングス（6523）です。
初めて買付をした日産自動車（7201）を売却しました。
2021年10月末時点での運用実績は以下のとおりです。
国内株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2150 ケアネット | 400株 | 1,950円 | 499,600円 | -280,400円 -35.94％ |
| 2170 リンクアンドモチベーション | 100株 | 1,171 | 120,100円 | +3,000円 +2.56% |
| 2503 キリンホールディングス | 100株 | 2,110円 | 198,100円 | -12,900円 -6.11% |
| 2802 味の素 | 100株 | 2,930円 | 340,600円 | +47,600円 +16.24% |
| 4527 ロート製薬 | 100株 | 2,949円 | 347,500円 | +52,600円 +17.83% |
| 6523 ＰＨＣホールディングス | 100株 | 3,250円 | 279,300円 | -45,700円 -14.06% |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 100株 | 1,182.6円 | 140,200円 | +21,940円 +18.55% |
| 7342 ウェルスナビ | 100株 | 3,980円 | 311,500円 | -86,500円 -21.73％ |
| 7552 ハピネット | 100株 | 1,531円 | 149,900円 | -3,200円 -2.09% |
| 9308 乾汽船 | 200株 | 2,580円 | 449,600円 | -66,400円 -12.89% |
米国株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| ZM ズーム ビデオ コミュニケーションズ | 5株 | $351.74 | $1,373.25 | -$385.45 -21.92% |
売却株式
| 銘柄名 | 株数 | 約定日 | 平均取得単価 | 約定金額 | 受渡金額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201 日産自動車 | 300株 | 2021/10/21 | 590円 | 608.5円 | 182,550円 +3.13% |
現在の投資額は
- 国内株式：3,206,360円
- 米国株式：$1,758.7
含み損益は
- 国内株式：-369,960円
- 米国株式：-$385.45
となっています。
個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。
2021年10月のまとめと感想
2021年10月のまとめ
投資信託
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 162,016口 | 12,344.40円 | 16,217円 | 262,741円 | +62,742円 +31.37％ |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） | 159,377口 | 15,163.23円 | 16,530円 | 263,450円 | +21,783円 +9.01％ |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 216,175口 | 16,055.33円 | 18,163円 | 392,639円 | +45,563円 +13.12％ |
ETF
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） | 17株 | $96.57 | $1,672.46 | +$30.77 +1.87% |
国内株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2150 ケアネット | 400株 | 1,950円 | 499,600円 | -280,400円 -35.94％ |
| 2170 リンクアンドモチベーション | 100株 | 1,171 | 120,100円 | +3,000円 +2.56% |
| 2503 キリンホールディングス | 100株 | 2,110円 | 198,100円 | -12,900円 -6.11% |
| 2802 味の素 | 100株 | 2,930円 | 340,600円 | +47,600円 +16.24% |
| 4527 ロート製薬 | 100株 | 2,949円 | 347,500円 | +52,600円 +17.83% |
| 6523 ＰＨＣホールディングス | 100株 | 3,250円 | 279,300円 | -45,700円 -14.06% |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 100株 | 1,182.6円 | 140,200円 | +21,940円 +18.55% |
| 7342 ウェルスナビ | 100株 | 3,980円 | 311,500円 | -86,500円 -21.73％ |
| 7552 ハピネット | 100株 | 1,531円 | 149,900円 | -3,200円 -2.09% |
| 9308 乾汽船 | 200株 | 2,580円 | 449,600円 | -66,400円 -12.89% |
米国株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| ZM ズーム ビデオ コミュニケーションズ | 5株 | $351.74 | $1,373.25 | -$385.45 -21.92% |
2021年10月の感想
これまでの投資運用結果
「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。
▼「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事
投資初心者にはこの本がおすすめです。
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
モリ（@ijumori）でした。
