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【2021年7月】資産ポートフォリオと運用成績を公開

資産運用
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

【新企画】モリ、資産運用始めました
2020年11月から始めた資産運用を記録していきます。つみたてNISAと投信積立が中心となります。資産運用初心者がどこまでできるかのドキュメンタリーの開幕です。
 
 
現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。

今回は2021年7月末の運用状況を公開します。

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2021年7月末時点の投資資産状況

2021年7月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年7月、つみたてNISAは29,167円分を買付しました。

ファンドは eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) です。オルカンと呼ばれたりしています。

楽天カード によるクレジット決済にしているのですが、5月に誤って追加購入の手続きをしてしまったので、毎月の買付額が33,333円から29,167円となっています。

約定日は7月5日。投資額は29,167円。約定単価は15,620円。数量は18,673口です。

2021年7月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

ファンド名保有口座保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA162,016口12,344.40円15,215円246,507円+46,508円+23.25%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)つみたてNISA102,918口14,979.5円15,483円159,348円+5,182円+3.36%

 

投資総額は354,165円、含み損益は+51,690円となっています。

つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2021年7月、投信積立は20,833円+16,837円=37,670円分を買付しました。

ファンドは eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

約定日は7月2日。投資額は37,670円。約定単価は16,714円。数量は12,465口+10,074口=22,539口です。

なぜ2回に分けて買付しているのかというと、楽天カード によるクレジット決済の上限金額が50,000円のためつみたてNISA利用分の残枠20,833円分をクレジット決済にしていることと、投資における独自ルールを設定したことによる買い増しにより、2回に分けての買付となりました。

独自ルールについてはこちらの記事をご覧ください。→ 資産運用の7つのルールを考えてみた

2021年7月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

ファンド名保有口座保有数平均取得価額基準価額評価額評価損益損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座123,015口15,341.46円16,777円206,382円+17,659円+9.35%

 

投資総額は188,722円、含み損益は+17,659円となっています。

投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。

 

米国ETF

2021年7月、米国ETFは20,143円分を買付しました。毎月14日と24日に自動買付しています。

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)です。

国内約定日は7月13日と7月27日。

約定単価は13日が96.98ドル、27日が96.87ドル。数量は1株ずつです。

2021年7月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

銘柄名保有口座保有数平均取得価額円換算評価額円換算評価損益損益率
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF特定口座12株10,504円127,856円+1,808円+1.43%

 

投資総額は手数料込みで126,044円、含み損益は+1,808円となっています。

米国ETFは SBI証券 で買付をしています。

 

個別株

2021年7月、個別株は日本株をいくつか買付けました。

味の素(2802)ベイシス(4068)、ウェルスナビ(7342)です。

約定日は

  • 味の素:7月13日
  • ベイシス:7月15日
  • ウェルスナビ:7月16日

約定単価は

  • 味の素:2,930円
  • ベイシス:8,880円
  • ウェルスナビ:3,980円

数量はそれぞれ100株ずつです。

ベイシスに関しては買付当日に売却をしました。資産運用を始めてから初めての売却です。

売却時約定単価は9,080円でした。7月19日には11,510円まで上がったので少なくともあと1日売却を遅らせればもっと売却益を得られました。しかし7月30日時点での株価は7,220円となっているので、欲を出して売り時を誤っていたら現在含み益となっていたところでした。株は難しいですね。

2021年7月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

銘柄名保有口座保有数平均取得価額評価額評価損益損益率
ケアネット(2150)特定口座100株7,800円7,080円-72,000円-9.23%
味の素(2802)特定口座100株2,930円2,786円-14,400円-4.91%
ロート製薬(4527)特定口座100株2,949円2,879円-7,000円-2.37%
ルネサスエレクトロニクス(6723)特定口座100株1,182.6円1,181円-160円-0.13%
日産自動車 (7201)特定口座300株590.66円189,270円+12,072円+6.81%
ウェルスナビ(7342)特定口座100株3,980円424,000円+26,000円+6.53%

 

銘柄名口座株数取得価額売却額評価損益損益率
ベイシス(4068)特定口座100株8,880円9,080円+20,000円+2.25%

 

投資総額は2,949,358円、含み損益は +13,861円となっています。

ケアネット(2150)が大暴落中です。材料は揃っているはずなので8月12日の2021年度第2四半期決算後の値上がりに期待です。一方で日産自動車(7201)が2021年度第1四半期黒字決算を発表したことにより株価が値上がりしました。ここずっと含み損だったのが解消されました。このまま持ち続けるか売却するか迷い中です。

個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。

 

2021年7月のまとめ


2021年7月のまとめです。

銘柄・ファンド名保有口座保有数平均取得価額基準価額評価額評価損益損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA162,016口12,344.4円15,215円246,507円+46,508円+23.25%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)つみたてNISA102,918口14,979.5円15,483円159,348円+5,182円+3.36%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座123,015口15,341.46円16,777円206,382円+17,659円+9.35%
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF特定口座12株10,504円 127,856円+1,808円+1.43%
ケアネット(2150)特定口座100株7,800円 7,080円-72,000円-9.23%
味の素(2802)特定口座100株2,930円 2,786円-14,400円-4.91%
ロート製薬(4527)特定口座100株2,949円 2,879円-7,000円-2.37%
ルネサスエレクトロニクス(6723)特定口座100株1,182.6円 1,181円-160円-0.13%
日産自動車 (7201)特定口座300株590.66円 189,270円+12,072円+6.81%
ウェルスナビ(7342)特定口座100株3,980円 424,000円+26,000円+6.53%

 

投資総額は3,075,402円、保有株式の含み損益は+15,669円、+0.72%となっています。

 

7月は個別株の売却という経験ができました。利益を出せたことも成功体験となりました。一方で期待しているケアネット(2150)が大幅に値下がりしています。好材料が出ていますし、次の四半期決算も期待できるはずなのですがなぜこんなにも下がるのでしょうか。株とは不思議なものです。また初めて個別株の買付をおこなった日産自動車 (7201)が黒字決算発表後に大きく値上がりました。それにより久しぶりの含み益となりました。金額は大きくありませんがうれしいものですね。

日に日に投資の経験値を積んできている気がします。

しかし長期投資を目的としているので、日々の増減で一喜一憂せず資産を増やしていきたいです。

 

※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

これまでの投資運用結果

「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。

 

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この記事は、「資産運用」に関するまとめ記事となっています。 気になる記事がございましたらぜひ読んでみてください。 感想などございましたら、どうぞ「モリ(@ijumori)」までメッセージくださればと思います。 また、お問い合わせペ...

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

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