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【2021年6月】資産ポートフォリオと運用成績を公開

資産運用
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

【新企画】モリ、資産運用始めました
2020年11月から始めた資産運用を記録していきます。つみたてNISAと投信積立が中心となります。資産運用初心者がどこまでできるかのドキュメンタリーの開幕です。
 
 
現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。

今回は2021年6月末の運用状況を公開します。

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2021年6月末時点の投資資産状況

2021年6月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年6月、つみたてNISAは29,167円分を買付しました。

ファンドは eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) です。オルカンと呼ばれたりしています。

楽天カード によるクレジット決済にしているのですが、5月に誤って追加購入の手続きをしてしまったので、毎月の買付額が33,333円から29,167円となってます。

約定日は6月2日。投資額は29,167円。約定単価は15,147円。数量は19,256口です。

2021年6月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

ファンド名保有口座保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA162,016口12,344.40円15,228円246,718円+46,719円+23.35%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)つみたてNISA84,245口14,837.56円15,458円130,226円+5,227円+4.18%

 

投資総額は324,998円、含み損益は+51,946円となっています。

楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2021年6月、投信積立は20,833円+15,109円=35,942円分を買付しました。

ファンドは eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

約定日は6月2日。投資額は35,942円。約定単価は15,951円。数量は13,061口+9,472口=22,533口です。

なぜ2回に分けて買付しているのかというと、楽天カード によるクレジット決済の上限金額が50,000円のためつみたてNISA利用分の残枠20,833円分をクレジット決済にしていることと、投資における独自ルールを設定したため今月は買い増しをしたことにより、2回に分けての買付となりました。

独自ルールについてはこちらの記事をご覧ください。→ ごめんなさい。まだ執筆中です。

 

2021年6月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

ファンド名保有口座保有数平均取得価額基準価額評価額評価損益損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座100,476口15,033.74円16,444円165,223円+14,170円+9.38%

 

投資総額は151,053円、含み損益は+14,170円となっています。

楽天カード でクレジット決済にしています。

 

米国ETF

2021年6月、米国ETFは20,758円分を買付しました。毎月14日と24日に自動買付しています。

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)です。

国内約定日は6月14日と6月25日。

約定単価は14日が98.78ドル、25日が96.34ドル。数量は1株ずつです。

2021年6月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

銘柄名保有口座保有数平均取得価額円換算評価額円換算評価損益損益率
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF特定口座10株10,451円106,433円+1,923円+1.84%

 

投資総額は手数料込みで104,510円、含み損益は+1,923円となっています。

SBI証券 で買付をしています。

 

個別株

2021年6月、個別株はロート製薬(4527)ケアネット(2150)を買付しました。

約定日はロート製薬は6月9日、ケアネットは6月28日です。

単価はロート製薬は2,949円、ケアネットは7,800円。

数量はそれぞれ100株ずつです。

2021年6月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

銘柄名保有口座保有数平均取得価額評価額評価損益損益率
ケアネット(2150)特定口座100株7,800.00円822,000円+42,000円+5.38%
ロート製薬(4527)特定口座100株2,949.00円298,500円+3,600円+1.22%
ルネサスエレクトロニクス(6723)特定口座100株1,182.60円120,100円+1,840円+1.55%
日産自動車 (7201)特定口座300株590.66円164,310円-11,808円-6.66%

 

投資総額は 1,370,358円、含み損益は +35,632円となっています。

ケアネット(2150)が大活躍しています。一方で日産自動車(7201)がいつまで経っても上がりません。EVに期待して購入したのですが、まだ早かったか、はたまた悪材料が多すぎるか。

 

個別株は楽天証券で買付けをしました。

 

2021年6月のまとめ


2021年6月のまとめです。

銘柄・ファンド名保有口座保有数平均取得価額基準価額評価額評価損益損益率
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)つみたてNISA84,245口14,837.56円15,458円130,226円+5,227円+4.18%
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA162,016口12,344.40円15,228円246,718円+46,719円+23.35%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座100,476口15,033.74円16,444円75,034円+14,170円+9.38%
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF特定口座10株10,451円 106,433円+1,923円+1.84%
ケアネット(2150)特定口座100株7,800.00円 822,000円+42,000円+5.38%
ロート製薬(4527)特定口座100株2,949.00円 298,500円+3,600円+1.22%
ルネサスエレクトロニクス(6723)特定口座100株1,182.60円 120,100円+1,840円+1.55%
日産自動車 (7201)特定口座300株590.66円 164,310円-11,808円-6.66%

 

投資総額は1,950,919円、含み損益は+103,671円、+5.31%となっています。

上がると思ったケアネット(2125)がしっかりと上がってくれたので良かったです。

また、ロート製薬を買付するときに成行注文したら前日終値よりも20円近く高い値で買付となってしまったので、指値をしておけばよかったというのが反省点です。勉強になりました。

まだ売却の経験がないので、タイミングを見て売りに出してみようと思います。

少しずつ投資の経験値を積んできている感じがします。

しかし長期投資を目的としているので、日々の増減で一喜一憂せず資産を増やしていきたいです。

 

※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

これまでの投資運用結果

「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。

 

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この記事は、「資産運用」に関するまとめ記事となっています。 気になる記事がございましたらぜひ読んでみてください。 感想などございましたら、どうぞ「モリ(@ijumori)」までメッセージくださればと思います。 また、お問い合わせペ...

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

 
 
 
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