【2021年4月】資産ポートフォリオと運用成績を公開

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こんにちは、モリ（@ijumori）です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

【新企画】モリ、資産運用始めました

2020年11月から始めた資産運用を記録していきます。つみたてNISAと投信積立が中心となります。資産運用初心者がどこまでできるかのドキュメンタリーの開幕です。

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現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。

今回は2021年4月末の運用状況を公開します。

2021年4月末時点の投資資産状況

2021年4月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年4月、つみたてNISAは33,333円分を買付しました。4月からファンドの変更をおこないました。

ファンドは eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） です。オルカンと呼ばれたりしています。

約定日は2021年4月2日。投資額は33,333円。約定単価は14,544円。数量は22,919口です。

2021年4月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

ファンド名	保有口座	保有数量	平均取得価額	基準価額	評価額	評価損益	損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンド	つみたてNISA	162,016口	12,344.40円	14,723円	238,536円	+38,537円	+19.26%
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	つみたてNISA	22,919口	14,543.83円	14,899円	34,147円	+814円	+2.44％

 

投資総額は233,332円、トータルリターンは+39,351円となっています。

楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2021年4月、投信積立は16,667円分を買付しました。

ファンドは eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） です。

約定日は2021年4月2日。投資額は16,667円。約定単価は15,371円。数量は10,843口です。

2021年4月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

ファンド名	保有口座	保有数	平均取得価額	基準価額	評価額	評価損益	損益率
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	特定口座	47,307口	14,092.63円	15,861円	75,034円	＋8,366円	＋12.54％

 

投資総額は66,668円、トータルリターンは+8,366円となっています。

楽天カード でクレジット決済にしています。

 

米国ETF

2021年4月、米国ETFは20,758円分を買付しました。毎月14日と24日に自動買付しています。

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV) です。

国内約定日は4月15日と4月27日。

約定単価は15日が95.27ドル、27日が95.61ドル。数量は1株ずつです。

2021年4月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

銘柄名	保有口座	保有数	平均取得価額	円換算評価額	円換算評価損益	損益率
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF	特定口座	6株	10,182円	62,429円	＋1,337円	＋2.18%

 

投資総額は手数料込みで61,092円、トータルリターンは+1,337円となっています。

SBI証券 で買付をしています。

 

配当金

2021年3月31日に配当金が出ました。

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV) です。

1単位あたりの金額は0.882118ドル、保有数量は4、配当金額は3.53ドル、受取金額は2.56ドルでした。

金額からするとごくわずかではありますが、うれしいですね。

 

個別株

2021年4月、個別株は日産自動車 (7201) の買い増しをおこないました。

買付日は4月8日。単価は570円、数量は100株です。

2021年4月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

 

投資総額は177,198円、トータルリターンは‐12,888円となっています。

いわゆるナンピンということをしてしまいました。もともとはこの金額で購入したかったので、良しとしますか。

楽天証券で楽天銀行からの自動入出金（スイープ）で買付をしました。

 

2021年4月のまとめ

2021年4月のまとめです。

 

投資総額は538,290円、トータルリターンは+36,116円、+6.72％となっています。

投資を初めて半年が経ちます。個別株は判断が難しいですね。高値で掴んでナンピンからの損切ができないという初心者コースを歩んでいます。なんとかします。

長期投資を目的としているので、日々の増減で一喜一憂せず資産を増やしていきたいです。

 

※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

これまでの投資運用結果

「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。

 

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2020年11月から資産運用を始めました。現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託（ETF）、そして個別株への投資をおこなっております。資産運用に関する記事をまとめた記事です。

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最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ（@ijumori）でした。