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資産ポートフォリオと運用成績を公開【2021年4月】

資産運用
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

【新企画】モリ、資産運用始めました
2020年11月から始めた資産運用を記録していきます。つみたてNISAと投信積立が中心となります。資産運用初心者がどこまでできるかのドキュメンタリーの開幕です。
 
 
現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。

今回は2021年4月末の運用状況を公開します。

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2021年4月末時点の投資資産状況

2021年4月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年4月、つみたてNISAは33,333円分を買付しました。4月からファンドの変更をおこないました。

ファンドは eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) です。オルカンと呼ばれたりしています。

約定日は2021年4月2日。投資額は33,333円。約定単価は14,544円。数量は22,919口です。

2021年4月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

ファンド名保有口座保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA162,016口12,344.40円14,723円238,536円+38,537円+19.26%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)つみたてNISA22,919口14,543.83円14,899円34,147円+814円+2.44%

 

投資総額は233,332円、トータルリターンは+39,351円となっています。

楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2021年4月、投信積立は16,667円分を買付しました。

ファンドは eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

約定日は2021年4月2日。投資額は16,667円。約定単価は15,371円。数量は10,843口です。

2021年4月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

ファンド名保有口座保有数平均取得価額基準価額評価額評価損益損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座47,307口14,092.63円15,861円75,034円+8,366円+12.54%

 

投資総額は66,668円、トータルリターンは+8,366円となっています。

楽天カード でクレジット決済にしています。

 

上場投資信託(ETF)

2021年4月、上場投資信託(ETF)は20,758円分を買付しました。毎月14日と24日に自動買付しています。

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)です。

国内約定日は4月15日と4月27日。

約定単価は15日が95.27ドル、27日が95.61ドル。数量は1株ずつです。

2021年4月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

銘柄名保有口座保有数平均取得価額円換算評価額円換算評価損益損益率
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF特定口座6株10,182円62,429円+1,337円+2.18%

 

投資総額は手数料込みで61,092円、トータルリターンは+1,337円となっています。

SBI証券 で買付をしています。

 

配当金

2021年3月31日に配当金が出ました。

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)です。

1単位あたりの金額は0.882118ドル、保有数量は4、配当金額は3.53ドル、受取金額は2.56ドルでした。

金額からするとごくわずかではありますが、うれしいですね。

 

個別株

2021年4月、個別株は日産自動車 (7201)の買い増しをおこないました。

買付日は4月8日。単価は570円、数量は100株です。

2021年4月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

銘柄名保有口座保有数平均取得価額評価額評価損益損益率
日産自動車 (7201)特定口座300株590.66円164,310円-12,888円-7.27%

 

投資総額は177,198円、トータルリターンは‐12,888円となっています。

いわゆるナンピンということをしてしまいました。もともとはこの金額で購入したかったので、良しとしますか。

楽天証券で楽天銀行からの自動入出金(スイープ)で買付をしました。

 

2021年4月のまとめ


2021年4月のまとめです。

銘柄・ファンド名保有口座保有数平均取得価額基準価額評価額評価損益損益率
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)つみたてNISA22,919口14,543.83円14,899円34,147円+814円+2.44%
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA162,016口12,344.40円14,723円238,536円+38,537円+19.26%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座47,307口14,092.63円15,861円75,034円+8,366円+12.54%
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF特定口座6株10,182円 62,429円+1,337円+2.18%
日産自動車 (7201)特定口座300株590.66円 164,310円-12,888円-7.27%

 

投資総額は538,290円、トータルリターンは+36,116円、+6.72%となっています。

投資を初めて半年が経ちます。個別株は判断が難しいですね。高値で掴んでナンピンからの損切ができないという初心者コースを歩んでいます。なんとかします。

長期投資を目的としているので、日々の増減で一喜一憂せず資産を増やしていきたいです。

 

▼2021年3月の資産ポートフォリオと運用成績はこちら

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※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

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