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こんにちは、モリ（@ijumori）です。
2020年11月から資産運用を始めました。
現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。
今回は2021年9月末の運用状況を公開します。
今回は2021年9月末の運用状況の公開だよ！
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
2021年9月末時点の投資資産状況
2021年9月末時点での投資資産状況です。
つみたてNISA
2021年9月、つみたてNISAは29,167円分を買付しました。
ファンドは eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） です。オルカンと呼ばれたりしています。
楽天カード によるクレジット決済にしているのですが、5月に誤って追加購入の手続きをしてしまったので、毎月の買付額が33,333円から29,167円となっています。
約定日は9月2日。投資額は29,167円。約定単価は15,891円。数量は18,355口です。
2021年9月末時点での運用実績は以下のとおりです。
つみたてNISA
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 162,016口 | 12,344.40円 | 15,258円 | 247,204円 | +47,205円 +23.60% |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） | 140,203口 | 15,156.59円 | 15,544円 | 217,932円 | +5,432円 +2.55% |
投資総額は412,498円、含み損益は+52,638円となっています。
つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。
投信積立
2021年9月、投信積立は20,833円+21,889円+27,114円＝69,836円分を買付しました。
ファンドは eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） です。
約定日は9月2日と9月22日。投資額は69,836円。約定単価は9月2日は17,277円、9月22日は16,519円。数量は12,058口+12,670口+16,411口＝41,139口です。
なぜ3回に分けて買付したのかというと、楽天カード によるクレジット決済の上限金額が50,000円のためつみたてNISA利用分の残枠20,833円分をクレジット決済にしていること、投資における独自ルールを設定したことによる買い増しと、その独自ルールの積立設定日を変更した際に10月からにするところを誤って9月からにしたことによって9月は3回に分けての買付となりました。
独自ルールについてはこちらの記事をご覧ください。→ 資産運用の7つのルールを考えてみた
2021年9月末時点での運用実績は以下のとおりです。
投資信託
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 188,550口 | 15,864.70円 | 16,951円 | 319,611円 | +20,482円 +6.84％ |
投資総額は299,128円、含み損益は+20,483円となっています。
投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。
米国ETF
2021年9月、米国ETFは$96.6+$95.03=$164.63分を買付しました。
毎月14日と24日に自動買付しています。
銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） です。
国内約定日は9月14日と9月24日。
約定単価は14日が$96.6、24日が$95.03。数量は1株ずつです。
2021年9月末時点での運用実績は以下のとおりです。
米国ETF
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） | 16株 | $96.46 | $1,508.16 | -$35.20 -2.28% |
投資総額は手数料込みで$1,508.16、含み損益は-$35.20となっています。
米国ETFは SBI証券 で定期買付しています。
個別株
2021年9月、個別株は日本株のキリンホールディングス（2503）とハピネット（7552）、乾汽船（9308）を現物買付、乾汽船（9308）を現物売却しました。
2021年9月末時点での運用実績は以下のとおりです。
国内株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2150 ケアネット | 400株 | 1,950円 | 560,000円 | -220,000円 -28.20％ |
| 2503 キリンホールディングス | 100株 | 2,110円 | 207,500円 | -3,500円 -1.66% |
| 2802 味の素 | 100株 | 2,930円 | 330,600円 | +37,600円 +12.83% |
| 4527 ロート製薬 | 100株 | 2,949円 | 343,000円 | +48,100円 +16.31% |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 100株 | 1,182.6円 | 139,600円 | +21,340円 +18.04% |
| 7201 日産自動車 | 300株 | 590.66円 | 168,630円 | -8,568円 -4.83％ |
| 7342 ウェルスナビ | 100株 | 3,980円 | 345,000円 | -53,000円 -13.32％ |
| 7552 ハピネット | 100株 | 1,531円 | 150,500円 | -2,600円 -1.69% |
| 9308 乾汽船 | 200株 | 2,580円 | 471,200円 | -44,800円 -5.00% |
米国株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| ZM ズーム ビデオ コミュニケーションズ | 5株 | $351.74 | $1,307.50 | -$451.20 -25.66% |
売却株式
| 銘柄名 | 株数 | 約定日 | 平均取得単価 | 約定金額 | 受渡金額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9308 乾汽船 | 100株 | 2021/09/07 | 2,170円 | 2,530円 | 36,000円 +16.59% |
| 9308 乾汽船 | 100株 | 2021/09/15 | 2,170円 | 2,505円 | 33,500円 +15.44% |
| 9308 乾汽船 | 100株 | 2021/09/16 | 2,680円 | 2,780円 | 10,000円 +3.73% |
現在の投資額は
- 国内株式：2,716,030円
- 米国株式：$1,758.70
含み損益は
- 国内株式：-225,428円
- 米国株式：-$451.20
となっています。
個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。
2021年9月のまとめと感想
2021年9月のまとめ
投資信託
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 162,016口 | 12,344.40円 | 15,258円 | 247,204円 | +47,205円 +23.60％ |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） | 140,203口 | 15,864.70円 | 15,544円 | 217,932円 | +5,432円 +2.55％ |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 188,550口 | 15,554.99円 | 16,951円 | 319,611円 | +20,482円 +6.84％ |
ETF
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） | 16株 | $96.46 | $1,508.16 | -$35.20 -2.28% |
国内株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2150 ケアネット | 400株 | 1,950円 | 560,000円 | -220,000円 -28.20％ |
| 2503 キリンホールディングス | 100株 | 2,110円 | 207,500円 | -3,500円 -1.66% |
| 2802 味の素 | 100株 | 2,930円 | 330,600円 | +37,600円 +12.83% |
| 4527 ロート製薬 | 100株 | 2,949円 | 343,000円 | +48,100円 +16.31% |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 100株 | 1,182.6円 | 139,600円 | +21,340円 +18.04% |
| 7201 日産自動車 | 300株 | 590.66円 | 168,630円 | -8,568円 -4.83％ |
| 7342 ウェルスナビ | 100株 | 3,980円 | 345,000円 | -53,000円 -13.32％ |
| 7552 ハピネット | 100株 | 1,531円 | 150,500円 | -2,600円 -1.69% |
| 9308 乾汽船 | 200株 | 2,580円 | 471,200円 | -44,800円 -5.00% |
米国株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| ZM ズーム ビデオ コミュニケーションズ | 5株 | $351.74 | $1,307.50 | -$451.20 -25.66% |
2021年9月の感想
また、今月はケアネットで株式分割を経験しました。100株が400株へとなりました。また「悪魔の増資」と呼ばれるMSワラントが発行されました。株価急落、含み損拡大中です。ケアネットは優良株とされているので現物保有していますが、今後の動きに注目しています。
米国株のズームはダメダメです。損切りのタイミングを逸してしまいました。10月もダメダメなら勇気を振り絞って損切りをします。
米国高配当株ETFはHDVで分配金が出ましたが、6月に続き減配となりました。参りますね。ETFの売買代金ランキングでも下位に下がってしまっています。現在はひと月に2回定期購入をしていますが、2回のうち1回は別のETFにしようか検討します。
経験を積んできた結果なのか少しですが今のやり方どうなの？と思えることが増えてきました。まだ勉強不足なことは否めませんが、資産を増やすことを目的にこれからも手法を改善しつついろんなことを仕掛けてみようと思います。
これまでの投資運用結果
「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。
▼「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事
投資初心者にはこの本がおすすめです。
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
モリ（@ijumori）でした。
