【2021年6月】資産ポートフォリオと運用成績を公開

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こんにちは、モリ（@ijumori）です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

【新企画】モリ、資産運用始めました

2020年11月から始めた資産運用を記録していきます。つみたてNISAと投信積立が中心となります。資産運用初心者がどこまでできるかのドキュメンタリーの開幕です。

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現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。

今回は2021年6月末の運用状況を公開します。

2021年6月末時点の投資資産状況

2021年6月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年6月、つみたてNISAは29,167円分を買付しました。

ファンドは eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） です。オルカンと呼ばれたりしています。

楽天カード によるクレジット決済にしているのですが、5月に誤って追加購入の手続きをしてしまったので、毎月の買付額が33,333円から29,167円となってます。

約定日は6月2日。投資額は29,167円。約定単価は15,147円。数量は19,256口です。

2021年6月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

ファンド名	保有口座	保有数量	平均取得価額	基準価額	評価額	評価損益	損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンド	つみたてNISA	162,016口	12,344.40円	15,228円	246,718円	+46,719円	+23.35%
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	つみたてNISA	84,245口	14,837.56円	15,458円	130,226円	+5,227円	+4.18％

 

投資総額は324,998円、含み損益は+51,946円となっています。

楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2021年6月、投信積立は20,833円＋15,109円＝35,942円分を買付しました。

ファンドは eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） です。

約定日は6月2日。投資額は35,942円。約定単価は15,951円。数量は13,061口＋9,472口＝22,533口です。

なぜ2回に分けて買付しているのかというと、楽天カード によるクレジット決済の上限金額が50,000円のためつみたてNISA利用分の残枠20,833円分をクレジット決済にしていることと、投資における独自ルールを設定したため今月は買い増しをしたことにより、2回に分けての買付となりました。

独自ルールについてはこちらの記事をご覧ください。→ ごめんなさい。まだ執筆中です。

 

2021年6月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

ファンド名	保有口座	保有数	平均取得価額	基準価額	評価額	評価損益	損益率
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	特定口座	100,476口	15,033.74円	16,444円	165,223円	＋14,170円	＋9.38％

 

投資総額は151,053円、含み損益は+14,170円となっています。

楽天カード でクレジット決済にしています。

 

米国ETF

2021年6月、米国ETFは20,758円分を買付しました。毎月14日と24日に自動買付しています。

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV) です。

国内約定日は6月14日と6月25日。

約定単価は14日が98.78ドル、25日が96.34ドル。数量は1株ずつです。

2021年6月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

銘柄名	保有口座	保有数	平均取得価額	円換算評価額	円換算評価損益	損益率
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF	特定口座	10株	10,451円	106,433円	＋1,923円	＋1.84%

 

投資総額は手数料込みで104,510円、含み損益は+1,923円となっています。

SBI証券 で買付をしています。

 

個別株

2021年6月、個別株はロート製薬（4527）とケアネット（2150）を買付しました。

約定日はロート製薬は6月9日、ケアネットは6月28日です。

単価はロート製薬は2,949円、ケアネットは7,800円。

数量はそれぞれ100株ずつです。

2021年6月末時点での運用実績は以下のとおりです。

 

 

投資総額は 1,370,358円、含み損益は +35,632円となっています。

ケアネット（2150）が大活躍しています。一方で日産自動車（7201）がいつまで経っても上がりません。EVに期待して購入したのですが、まだ早かったか、はたまた悪材料が多すぎるか。

 

個別株は楽天証券で買付けをしました。

 

2021年6月のまとめ

2021年6月のまとめです。

 

投資総額は1,950,919円、含み損益は+103,671円、+5.31％となっています。

上がると思ったケアネット（2125）がしっかりと上がってくれたので良かったです。

また、ロート製薬を買付するときに成行注文したら前日終値よりも20円近く高い値で買付となってしまったので、指値をしておけばよかったというのが反省点です。勉強になりました。

まだ売却の経験がないので、タイミングを見て売りに出してみようと思います。

少しずつ投資の経験値を積んできている感じがします。

しかし長期投資を目的としているので、日々の増減で一喜一憂せず資産を増やしていきたいです。

 

※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

これまでの投資運用結果

「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。

 

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2020年11月から資産運用を始めました。現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託（ETF）、そして個別株への投資をおこなっております。資産運用に関する記事をまとめた記事です。

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最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ（@ijumori）でした。