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【2021年10月前半】63,784円の損失を計上。資産ポートフォリオと運用成績を公開

資産運用
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。


今回は2021年10月前半の運用状況を公開します。

モリ
モリ

今回は2021年10月前半の運用状況の公開だよ!

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2021年10月前半時点の投資資産状況

2021年10月前半時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年10月、つみたてNISAは29,167円分を買付しました。

ファンドはeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) です。オルカンと呼ばれたりしています。

楽天カード によるクレジット決済にしているのですが、5月に誤って追加購入の手続きをしてしまったので、毎月の買付額が33,333円から29,167円となっています。

約定日は10月5日。投資額は29,167円。約定単価は15,212円。数量は19,174口です。

 

2021年10月前半時点での運用実績は以下のとおりです。

つみたてNISA

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
楽天・全世界株式
インデックス・ファンド
162,016口12,344.40円15,850円256,795円+56,796円
+28.39%
eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
159,377口15,163.23円16,128円257,043円+15,376円
+6.36%

 

投資総額は441,666円、含み損益は+72,172円となっています。

つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2021年10月前半、投信積立は20,833円分を買付しました。

ファンドはeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

約定日は10月4日。投資額は20,833円。約定単価は16,802。数量は12,399口です。

2021年10月前半時点での運用実績は以下のとおりです。

投資信託

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
159,377口15,163.23円16,128円257,043円+15,376円
+6.36%

 

投資総額は319,962円、含み損益は+33,105円となっています。

投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。

 

米国ETF

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)です。

2021年10月前半時点での運用実績は以下のとおりです。

米国ETF

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF(HDV)
16株$96.46$1,550.72+$7.36
+0.48%

 

投資総額は手数料込みで$1,543.36、含み損益は+$7.36となっています。

米国ETFは SBI証券 で定期買付しています。

個別株

2021年10月前半、個別株は日本株のPHCホールディングス(6523)を現物買付しました。IPO当選による買付です。

初めて当選したIPOは大損失!東証1部市場に新規上場したPHCホールディングスの取引初日結果
IPOに当選しました。当選銘柄は「PHCホールディングス(6523)」です。今回のIPO購入は大失敗です。 -59,900円

 

2021年10月前半時点での運用実績は以下のとおりです。

 

国内株式

銘柄名保有数量平均取得価額時価評価額評価損益額
損益率
2150
ケアネット
400株1,950円1,385.0円-226,000円
-28.97%
2503
キリンホールディングス
100株2,110円2,065.5円-4,450円
-2.11%
2802
味の素
100株2,930円3,412円+48,200円
+16.45%
4527
ロート製薬
100株2,949円3,430円+48,100円
+16.31%
6523
PHCホールディングス
100株3,250円2,690.0円-56,000円
-17.23%
6723
ルネサスエレクトロニクス
100株1,182.6円1,337円+15,440円
+13.05%
7201
日産自動車
300株590.66円587.8円-858円
-0.48%
7342
ウェルスナビ
100株3,980円3,240円-74,000円
-18.59%
7552
ハピネット
100株1,531円1,505円-2,600円
-1.69%
9308
乾汽船
200株2,580円2,234円-69,200円
-13.41%

 

米国株式

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
ZM
ズーム ビデオ コミュニケーションズ
5株$351.74$1,331.60-$427.10
-24.28%

 

現在の投資額は

  • 国内株式:3,266,458円
  • 米国株式:$1,758.70

含み損益は

  • 国内株式:-321,368円
  • 米国株式:-$419.74

となっています。

個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。

 

2021年10月前半のまとめと感想

2021年10月前半のまとめ

投資信託

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
楽天・全世界株式
インデックス・ファンド
162,016口12,344.40円15,850円256,795円+56,796円
+28.39%
eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
159,377口15,163.23円16,128円257,043円+15,376円
+6.36%
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
15,922.55口15,922.55円17,570円353,067円+33,105 円
+10.34%

 

ETF

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF(HDV)
16株$96.46$1,550.72+$7.36
+0.48%

 

国内株式

銘柄名保有数量平均取得価額時価評価額評価損益額
損益率
2150
ケアネット
400株1,950円1,385.0円-226,000円
-28.97%
2503
キリンホールディングス
100株2,110円2,065.5円-4,450円
-2.11%
2802
味の素
100株2,930円3,412円+48,200円
+16.45%
4527
ロート製薬
100株2,949円3,430円+48,100円
+16.31%
6523
PHCホールディングス
100株3,250円2,690.0円-56,000円
-17.23%
6723
ルネサスエレクトロニクス
100株1,182.6円1,337円+15,440円
+13.05%
7201
日産自動車
300株590.66円587.8円-858円
-0.48%
7342
ウェルスナビ
100株3,980円3,240円-74,000円
-18.59%
7552
ハピネット
100株1,531円1,505円-2,600円
-1.69%
9308
乾汽船
200株2,580円2,234円-69,200円
-13.41%

 

米国株式

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
ZM
ズーム ビデオ コミュニケーションズ
5株$351.74$1,331.60-$427.10
-24.28%
 

2021年10月前半の感想

IPO当選によるPHCホールディングスが公募割れという悲劇に見舞われました。公募価格3,250円に対し初値は3,120円、終値は2651円。キッツー…

順調な銘柄もあれば記憶から消している銘柄まで様々持ち合わせていますが、日本株だけで9月末から半月で-63,784円となっています。10月前半はダメダメです。後半盛り返したいところ。損切もするべきなんだろうなと思うので、タイミングを見計らって行おうと思います。

 

これまでの投資運用結果

「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。

 

▼「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事

「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事
2020年11月から資産運用を始めました。現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。資産運用に関する記事をまとめた記事です。

 

投資初心者にはこの本がおすすめです。

 

※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

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