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こんにちは、モリ（@ijumori）です。
2020年11月から資産運用を始めました。
現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。
今回は2021年10月前半の運用状況を公開します。
今回は2021年10月前半の運用状況の公開だよ！
2021年10月前半時点の投資資産状況
2021年10月前半時点での投資資産状況です。
つみたてNISA
2021年10月、つみたてNISAは29,167円分を買付しました。
ファンドは eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） です。オルカンと呼ばれたりしています。
楽天カード によるクレジット決済にしているのですが、5月に誤って追加購入の手続きをしてしまったので、毎月の買付額が33,333円から29,167円となっています。
約定日は10月5日。投資額は29,167円。約定単価は15,212円。数量は19,174口です。
2021年10月前半時点での運用実績は以下のとおりです。
つみたてNISA
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 162,016口 | 12,344.40円 | 15,850円 | 256,795円 | +56,796円 +28.39% |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） | 159,377口 | 15,163.23円 | 16,128円 | 257,043円 | +15,376円 +6.36% |
投資総額は441,666円、含み損益は+72,172円となっています。
つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。
投信積立
2021年10月前半、投信積立は20,833円分を買付しました。
ファンドは eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） です。
約定日は10月4日。投資額は20,833円。約定単価は16,802円。数量は12,399口です。
2021年10月前半時点での運用実績は以下のとおりです。
投資信託
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 159,377口 | 15,163.23円 | 16,128円 | 257,043円 | +15,376円 +6.36％ |
投資総額は319,962円、含み損益は+33,105円となっています。
投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。
米国ETF
銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV）です。
2021年10月前半時点での運用実績は以下のとおりです。
米国ETF
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） | 16株 | $96.46 | $1,550.72 | +$7.36 +0.48% |
投資総額は手数料込みで$1,543.36、含み損益は+$7.36となっています。
米国ETFは SBI証券 で定期買付しています。
個別株
2021年10月前半、個別株は日本株のＰＨＣホールディングス（6523）を現物買付しました。IPO当選による買付です。
2021年10月前半時点での運用実績は以下のとおりです。
国内株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2150 ケアネット | 400株 | 1,950円 | 1,385.0円 | -226,000円 -28.97％ |
| 2503 キリンホールディングス | 100株 | 2,110円 | 2,065.5円 | -4,450円 -2.11% |
| 2802 味の素 | 100株 | 2,930円 | 3,412円 | +48,200円 +16.45% |
| 4527 ロート製薬 | 100株 | 2,949円 | 3,430円 | +48,100円 +16.31% |
| 6523 ＰＨＣホールディングス | 100株 | 3,250円 | 2,690.0円 | -56,000円 -17.23% |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 100株 | 1,182.6円 | 1,337円 | +15,440円 +13.05% |
| 7201 日産自動車 | 300株 | 590.66円 | 587.8円 | -858円 -0.48％ |
| 7342 ウェルスナビ | 100株 | 3,980円 | 3,240円 | -74,000円 -18.59％ |
| 7552 ハピネット | 100株 | 1,531円 | 1,505円 | -2,600円 -1.69% |
| 9308 乾汽船 | 200株 | 2,580円 | 2,234円 | -69,200円 -13.41% |
米国株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| ZM ズーム ビデオ コミュニケーションズ | 5株 | $351.74 | $1,331.60 | -$427.10 -24.28% |
現在の投資額は
- 国内株式：3,266,458円
- 米国株式：$1,758.70
含み損益は
- 国内株式：-321,368円
- 米国株式：-$419.74
となっています。
個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。
2021年10月前半のまとめと感想
2021年10月前半のまとめ
投資信託
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 162,016口 | 12,344.40円 | 15,850円 | 256,795円 | +56,796円 +28.39％ |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） | 159,377口 | 15,163.23円 | 16,128円 | 257,043円 | +15,376円 +6.36％ |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 15,922.55口 | 15,922.55円 | 17,570円 | 353,067円 | +33,105 円 +10.34％ |
ETF
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） | 16株 | $96.46 | $1,550.72 | +$7.36 +0.48% |
国内株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2150 ケアネット | 400株 | 1,950円 | 1,385.0円 | -226,000円 -28.97％ |
| 2503 キリンホールディングス | 100株 | 2,110円 | 2,065.5円 | -4,450円 -2.11% |
| 2802 味の素 | 100株 | 2,930円 | 3,412円 | +48,200円 +16.45% |
| 4527 ロート製薬 | 100株 | 2,949円 | 3,430円 | +48,100円 +16.31% |
| 6523 ＰＨＣホールディングス | 100株 | 3,250円 | 2,690.0円 | -56,000円 -17.23% |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 100株 | 1,182.6円 | 1,337円 | +15,440円 +13.05% |
| 7201 日産自動車 | 300株 | 590.66円 | 587.8円 | -858円 -0.48％ |
| 7342 ウェルスナビ | 100株 | 3,980円 | 3,240円 | -74,000円 -18.59％ |
| 7552 ハピネット | 100株 | 1,531円 | 1,505円 | -2,600円 -1.69% |
| 9308 乾汽船 | 200株 | 2,580円 | 2,234円 | -69,200円 -13.41% |
米国株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| ZM ズーム ビデオ コミュニケーションズ | 5株 | $351.74 | $1,331.60 | -$427.10 -24.28% |
2021年10月前半の感想
IPO当選によるＰＨＣホールディングスが公募割れという悲劇に見舞われました。公募価格3,250円に対し初値は3,120円、終値は2651円。ｷｯﾂｰ…
順調な銘柄もあれば記憶から消している銘柄まで様々持ち合わせていますが、日本株だけで9月末から半月で-63,784円となっています。10月前半はダメダメです。後半盛り返したいところ。損切もするべきなんだろうなと思うので、タイミングを見計らって行おうと思います。
これまでの投資運用結果
「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。
▼「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事
投資初心者にはこの本がおすすめです。
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
モリ（@ijumori）でした。
