5015 ビーピー・カストロール
- 配当利回り
- 5.39%
- 配当性向
- 101%
- DOE
- 10.48%
- 総合スコア
- 60.2pt
用語の解説（クリックで開く）
- 配当利回り
- 直近1年の配当金合計 ÷ 現在株価 × 100(%)。高いほどインカムが厚い目安。
- 配当性向
- 配当金 ÷ 当期純利益 × 100(%)。30〜50%が安心ゾーン。80%超は持続性に注意。
- PER
- 株価 ÷ 1株利益。低いほど利益に対し割安とされる（業種差あり）。
- PBR
- 株価 ÷ 1株純資産。1倍割れは資産に対し割安の目安（業種差あり）。
- ROE
- 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)。資本効率の指標。10%以上なら優良の目安。
- ROA
- 当期純利益 ÷ 総資産 × 100(%)。会社全体の資産効率。
- DOE
- 配当金 ÷ 自己資本 × 100(%)。利益より変動しにくい自己資本が分母なので、配当の安定方針が読み取れる。日本企業はおおむね2〜4%、中央値は3%前後。
- 自社利回り比(sy)
- 現在利回り ÷ 過去5年平均利回り。1超なら自社の過去より割安な水準。
- 連続増配
- 分割調整済み配当が前年比で増えた年数。同額維持は非減配として別途カウント。
- 非減配
- 配当を減らしていない年数（増配または同額維持）。長いほど配当が安定。
- 自己資本
- 会社の資産のうち返済不要な株主のお金。純資産ともいう。
- 自己資本比率
- 自己資本 ÷ 総資産 × 100(%)。高いほど借金依存が低く財務が頑丈。
- フリーキャッシュフロー
- 本業で稼いだ現金から投資を引いた残り。配当の原資。マイナス続きは要注意。
- 時価総額
- 株価 × 発行済株式数。会社の市場価値。大きいほど値動きが安定しやすい。
- EPS
- 1株あたり利益。配当の元手。EPSが伸びれば増配余地も広がる。
- BPS
- 1株あたり純資産。会社の解散価値の目安。
- 営業利益率
- 営業利益 ÷ 売上高 × 100(%)。本業の稼ぐ力。
- 5年平均利回り水準
- 配当利回りが過去5年平均に一致する株価。今の株価がこれより下なら、利回りは5年平均より高い。
- 5年最低利回り水準
- 配当利回りが過去5年の最低まで下がる株価。今の株価がこれより上なら、利回りは5年で最も低い側。
- 減配
- 配当を前年より減らすこと。配当株投資では最も避けたいイベント。
1. 企業概要
ビーピー・カストロール（5015）は石油・石炭製品の企業です。まず配当の全体像を数字で押さえます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 銘柄コード | 5015 |
| 業種 | 石油・石炭製品 |
| 配当利回り（株価ベース） | 5.39% |
| 1株配当（最新期・分割調整済） | 46.00円 |
| 総合判定 | 対象外 |
| 総合スコア | 60.2 |
| 連続増配 | 2年 |
| 非減配 | 2年 |
| 配当性向 | 100.52% |
| PER / PBR | 20.20 / 2.11 |
| ROE | 10.46% |
| DOE（株主資本配当率） | 10.48%（業種中央値 2.86%） |
ビーピー・カストロールは石油・石炭製品に属する小型株で、時価総額は約212億円です。直近本決算のROEは10.46%で、石油・石炭製品の中央値8.00%を上回ります。営業利益率は10.63%で、石油・石炭製品の中央値5.41%を上回ります。自己資本比率は77.59%、フリーキャッシュフローは約12.7億円のプラスです。財務の土台は安定しています。EPSは2011年12月期の70円から2025年12月期の46円へ減りました。
2. 配当の魅力
配当利回りの水準と、増配・非減配の記録を見ます。下の表とグラフが手がかりです。
| 期間 | 最大 | 平均 | 最小 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 7.02% | 5.24% | 4.17% |
| 3年 | 7.02% | 5.37% | 4.54% |
| 1年 | 6.05% | 5.46% | 5.04% |
| 現在 | 5.39% | — | — |
| 会計年度 | 1株配当 （分割調整済） | 配当性向 | EPS |
|---|---|---|---|
| 16/12 | 91.00円 | 100.33% | 91円 |
| 17/12 | 91.00円 | 102.64% | 89円 |
| 18/12 | 75.00円 | 104.38% | 72円 |
| 19/12 | 75.00円 | 101.45% | 74円 |
| 20/12 | 63.00円 | 101.68% | 62円 |
| 21/12 | 69.00円 | 102.34% | 67円 |
| 22/12 | 46.00円 | 184.52% | 25円 |
| 23/12 | 36.00円 | 105.76% | 34円 |
| 24/12 | 42.00円 | 103.42% | 41円 |
| 25/12 | 46.00円 | 100.52% | 46円 |
DOEで見る減配しにくさ
DOEは配当÷自己資本。利益は年ごとにブレます。でも自己資本はそう簡単には減りません。だからDOEが高い会社ほど、業績が少し傾いても配当を保ちます。
この会社のDOEは10.48%。全国の中央値3%を超え、業種中央値は2.86%も上回ります。自己資本にしっかり配当を回す会社です。少しくらい業績が落ちても、配当はそう簡単に減りません。
いまの利回りは5.39%。5年平均の5.24%より高い位置にいます。線が上のほうにあるときは、過去の自分と比べて株価が安い局面です。ちなみに5年間の最高は7.02%でした。
直近1年の平均利回り（5.46%）が5年平均（5.24%）より高め。ここ1年は利回り的においしい時間帯が続いていたことになります。
2023年に減配があった点は要チェック。そこからの回復ぶりを棒グラフで確認してください。
※連続増配・非減配の年数は自動算出値です。重要な投資判断の前には、企業のIR資料での確認を推奨します。
いまの配当利回りは5.39%です。5年平均の5.24%／直近1年平均の5.46%と近い水準です。過去5年のレンジは4.17%〜7.02%で、低い側にいます。
調整後の1株あたり配当は2001年12月期10円、2002年12月期13円、2003年12月期13円、2004年12月期14円、2005年12月期10円、2006年12月期11円、2007年12月期11円、2008年12月期6円、2009年12月期5円、2010年12月期16円、2011年12月期16円、2012年12月期16円、2013年12月期23円、2014年12月期81円、2015年12月期69円、2016年12月期91円、2017年12月期91円、2018年12月期75円、2019年12月期75円、2020年12月期63円、2021年12月期69円、2022年12月期46円、2023年12月期36円、2024年12月期42円、2025年12月期46円と推移しました。連続増配は2年、非減配は2年です。直近の減配は2023年でした。※連続増配・非減配の年数は自動算出値です。重要な投資判断の前には、企業のIR資料での確認を推奨します。
減配のしにくさを示すDOE（純資産配当率）は10.48%です。石油・石炭製品の中央値2.86%を上回ります。全国的な目安の2〜4%（中央値3%前後）も上回ります。配当性向は100.52%と高めで、利益の変動が配当に響きやすい構えです。
3. 業績と財務の安定性
配当を支える収益力と財務の健全性を確認します。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| ROE | 10.46% |
| ROA | 8.09% |
| DOE | 10.48% |
| 自己資本比率 | 77.59% |
| EPS / BPS | 46 / 439 |
| 収益性スコア | 1.89 |
| 還元スコア | 1.83 |
| 割安スコア | 2.47 |
売上高成長率は7.59%、EPS成長率は12.68%です。直近の業績は伸びています。EPSは2011年12月期70円、2012年12月期69円、2013年12月期64円、2014年12月期83円、2015年12月期68円、2016年12月期91円、2017年12月期89円、2018年12月期72円、2019年12月期74円、2020年12月期62円、2021年12月期67円、2022年12月期25円、2023年12月期34円、2024年12月期41円、2025年12月期46円と推移しました。ROEは10.46%で、石油・石炭製品の中央値8.00%を上回ります。ROAは8.09%で、石油・石炭製品の中央値3.37%を上回ります。営業利益率は10.63%で、石油・石炭製品の中央値5.41%を上回ります。自己資本比率は77.59%、フリーキャッシュフローは約12.7億円のプラスです。
4. 割安度
PERは20.20倍、PBRは2.11倍です。PBRは石油・石炭製品の中央値0.85倍を上回り、純資産に対しては高めの水準です。配当利回りは自社の5年平均と比べて1.03倍です。過去の自分と比べれば利回りは高く、株価は控えめな側にいます。割安スコアは2.47です（収益性スコア1.89・還元スコア1.83との対比）。スコアリングの判定根拠は「配当性向80%超」です。
過去5年の配当利回りレンジを、株価の水準に置き換えたものです。いまの株価がそのレンジのどこにあるかを示します。前提は「配当が今の水準を保つこと」で、業績の変化は織り込んでいません。売買を推奨するものではありません。
| 区分 | 株価水準（対応利回り） |
|---|---|
| 現在株価 | 1001円（利回り5.39%） |
| 5年平均利回りに戻る株価 | 1030円（利回り5.24%） |
| 5年最高利回り時の株価 | 769円（利回り7.02%） |
| 5年最低利回り時の株価 | 1295円（利回り4.17%） |
いまの株価は1030円（利回りが5年平均に戻る水準）を下回っています。利回りは5年平均より高く、過去のレンジでは株価が低い側にあります。
株価は1030円（利回りが5年平均に戻る水準）の下にあります。過去5年の利回りで見れば、株価は低い側です。
5. 総合判断
総合判定: 対象外（スコア 60.2）
配当性向超過・FCFマイナス・データ欠損など、本システムの足切り条件に該当しました。参考情報としてご覧ください。
判定根拠:
配当性向80%超
＋ ROE10%以上の高収益
＋ DOE2%以上かつ業種平均以上（還元姿勢良好）
△ 直近3年内に減配
総合スコアは60.2点、判定は「除外」です。加点はつぎの点です。ROE10%以上の高収益、DOE2%以上かつ業種平均以上（還元姿勢良好）。注意点は「直近3年内に減配」です。
連続増配は2年、非減配は2年です。2023年に減配の履歴があります。※連続増配・非減配の年数は自動算出値です。重要な投資判断の前には、企業のIR資料での確認を推奨します。異常値を検出しました（配当性向100%超）。背景とリスクを確認してください。
6. よくある質問
ビーピー・カストロールの株価は割安ですか、割高ですか？
配当利回りは5.39%で、過去5年平均の5.24%を上回る水準です。総合スコアによる区分は「対象外」です。売買を推奨するものではありません。
同社は何年連続で増配していますか？
2年連続で増配しています（株式分割調整後の1株配当ベース）。また2年間、配当を減らしていません。
同社の配当性向はどのくらいですか？
配当性向は約101%です。一般に30〜50%が無理のない理想帯とされます。
同社は過去に減配したことがありますか？
直近の減配は2023年で、それ以降は減配していません。
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
