5079 ノバック
- 配当利回り
- 4.65%
- 配当性向
- 53%
- DOE
- 3.30%
- 総合スコア
- 46.8pt
用語の解説（クリックで開く）
- 配当利回り
- 直近1年の配当金合計 ÷ 現在株価 × 100(%)。高いほどインカムが厚い目安。
- 配当性向
- 配当金 ÷ 当期純利益 × 100(%)。30〜50%が安心ゾーン。80%超は持続性に注意。
- PER
- 株価 ÷ 1株利益。低いほど利益に対し割安とされる（業種差あり）。
- PBR
- 株価 ÷ 1株純資産。1倍割れは資産に対し割安の目安（業種差あり）。
- ROE
- 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)。資本効率の指標。10%以上なら優良の目安。
- ROA
- 当期純利益 ÷ 総資産 × 100(%)。会社全体の資産効率。
- DOE
- 配当金 ÷ 自己資本 × 100(%)。利益より変動しにくい自己資本が分母なので、配当の安定方針が読み取れる。日本企業はおおむね2〜4%、中央値は3%前後。
- 自社利回り比(sy)
- 現在利回り ÷ 過去5年平均利回り。1超なら自社の過去より割安な水準。
- 連続増配
- 分割調整済み配当が前年比で増えた年数。同額維持は非減配として別途カウント。
- 非減配
- 配当を減らしていない年数（増配または同額維持）。長いほど配当が安定。
- 自己資本
- 会社の資産のうち返済不要な株主のお金。純資産ともいう。
- 自己資本比率
- 自己資本 ÷ 総資産 × 100(%)。高いほど借金依存が低く財務が頑丈。
- フリーキャッシュフロー
- 本業で稼いだ現金から投資を引いた残り。配当の原資。マイナス続きは要注意。
- 時価総額
- 株価 × 発行済株式数。会社の市場価値。大きいほど値動きが安定しやすい。
- EPS
- 1株あたり利益。配当の元手。EPSが伸びれば増配余地も広がる。
- BPS
- 1株あたり純資産。会社の解散価値の目安。
- 営業利益率
- 営業利益 ÷ 売上高 × 100(%)。本業の稼ぐ力。
- 5年平均利回り水準
- 配当利回りが過去5年平均に一致する株価。今の株価がこれより下なら、利回りは5年平均より高い。
- 5年最低利回り水準
- 配当利回りが過去5年の最低まで下がる株価。今の株価がこれより上なら、利回りは5年で最も低い側。
- 減配
- 配当を前年より減らすこと。配当株投資では最も避けたいイベント。
1. 企業概要
ノバック（5079）は建設業の企業です。まず配当の全体像を数字で押さえます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 銘柄コード | 5079 |
| 業種 | 建設業 |
| 配当利回り（株価ベース） | 4.65% |
| 1株配当（最新期・分割調整済） | 120.00円 |
| 総合判定 | 対象外 |
| 総合スコア | 46.8 |
| 連続増配 | 0年 |
| 非減配 | 1年 |
| 配当性向 | 52.56% |
| PER / PBR | 11.50 / 0.72 |
| ROE | 6.37% |
| DOE（株主資本配当率） | 3.30%（業種中央値 3.74%） |
ノバックは建設業に属する小型株で、時価総額は約137億円です。直近本決算のROEは6.37%で、建設業の中央値10.08%を下回ります。営業利益率は5.31%で、建設業の中央値7.08%を下回ります。自己資本比率は58.39%、フリーキャッシュフローは約-62.2億円のマイナスです。EPSは2022年4月期の454円から2026年4月期の228円へ減りました。
2. 配当の魅力
配当利回りの水準と、増配・非減配の記録を見ます。下の表とグラフが手がかりです。
| 期間 | 最大 | 平均 | 最小 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 7.31% | 5.22% | 4.16% |
| 3年 | 6.50% | 4.82% | 4.16% |
| 1年 | 5.02% | 4.55% | 4.19% |
| 現在 | 4.65% | — | — |
| 会計年度 | 1株配当 （分割調整済） | 配当性向 | EPS |
|---|---|---|---|
| 22/04 | 100.00円 | 22.03% | 454円 |
| 23/04 | 120.00円 | 30.08% | 399円 |
| 24/04 | 160.00円 | —% | —円 |
| 25/04 | 120.00円 | 107.79% | 111円 |
| 26/04 | 120.00円 | 52.56% | 228円 |
DOEで見る減配しにくさ
DOEは配当÷自己資本。利益は年ごとにブレます。でも自己資本はそう簡単には減りません。だからDOEが高い会社ほど、業績が少し傾いても配当を保ちます。
この会社のDOEは3.30%（業種中央値は3.74%）。日本企業の目安2〜4%にきれいに収まります。配当方針は安定寄りです。
いまの利回りは4.65%で、5年平均の5.22%を下回っています。株価が買われて利回りが薄まっている状態ですね。ちなみに5年間の最高は7.31%でした。
直近1年の平均利回り（4.55%）は5年平均（5.22%）より低め。最近は株高で利回りが縮んでいる、と読めます。
2025年に減配があった点は要チェック。そこからの回復ぶりを棒グラフで確認してください。
※連続増配・非減配の年数は自動算出値です。重要な投資判断の前には、企業のIR資料での確認を推奨します。
いまの配当利回りは4.65%です。5年平均の5.22%／直近1年平均の4.55%と近い水準です。過去5年のレンジは4.16%〜7.31%で、低い側にいます。
調整後の1株あたり配当は2022年4月期100円、2023年4月期120円、2024年4月期160円、2025年4月期120円、2026年4月期120円と推移しました。連続増配は0年、非減配は1年です。直近の減配は2025年でした。※連続増配・非減配の年数は自動算出値です。重要な投資判断の前には、企業のIR資料での確認を推奨します。
減配のしにくさを示すDOE（純資産配当率）は3.30%です。建設業の中央値3.74%を下回ります。全国的な目安の2〜4%（中央値3%前後）の範囲内です。配当性向は52.56%で、利益に見合った水準です。
3. 業績と財務の安定性
配当を支える収益力と財務の健全性を確認します。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| ROE | 6.37% |
| ROA | 3.66% |
| DOE | 3.30% |
| 自己資本比率 | 58.39% |
| EPS / BPS | 228 / 3640 |
| 収益性スコア | 0.70 |
| 還元スコア | 0.92 |
| 割安スコア | 0.80 |
売上高成長率は28.54%、EPS成長率は105.09%です。直近の業績は伸びています。EPSは2022年4月期454円、2023年4月期399円、2025年4月期111円、2026年4月期228円と推移しました。ROEは6.37%で、建設業の中央値10.08%を下回ります。ROAは3.66%で、建設業の中央値5.08%を下回ります。営業利益率は5.31%で、建設業の中央値7.08%を下回ります。自己資本比率は58.39%、フリーキャッシュフローは約-62.2億円のマイナスです。
4. 割安度
PERは11.50倍、PBRは0.72倍です。PBRは建設業の中央値1.15倍を下回り、純資産に対しては控えめな水準です。配当利回りは自社の5年平均と比べて0.89倍です。過去の自分と比べると利回りは低く、株価は高めの側にいます。割安スコアは0.80です（収益性スコア0.70・還元スコア0.92との対比）。スコアリングの判定根拠は「FCFマイナス」です。
過去5年の配当利回りレンジを、株価の水準に置き換えたものです。いまの株価がそのレンジのどこにあるかを示します。前提は「配当が今の水準を保つこと」で、業績の変化は織り込んでいません。売買を推奨するものではありません。
| 区分 | 株価水準（対応利回り） |
|---|---|
| 現在株価 | 2582円（利回り4.65%） |
| 5年平均利回りに戻る株価 | 2299円（利回り5.22%） |
| 5年最高利回り時の株価 | 1642円（利回り7.31%） |
| 5年最低利回り時の株価 | 2885円（利回り4.16%） |
いまの株価は2299円（5年平均利回り水準）と2885円（5年最低利回り水準）のあいだにあります。利回りが5年平均に戻るには、株価が約11.0%下がる計算です。
株価は2299円（5年平均利回り水準）と2885円（5年最低利回り水準）のあいだにあります。過去5年の利回りレンジの内側です。
5. 総合判断
総合判定: 対象外（スコア 46.8）
配当性向超過・FCFマイナス・データ欠損など、本システムの足切り条件に該当しました。参考情報としてご覧ください。
判定根拠:
FCFマイナス
＋ 利回り4%以上
△ 直近3年内に減配
総合スコアは46.8点、判定は「除外」です。加点はつぎの点です。利回り4%以上。注意点は「直近3年内に減配」です。
連続増配は0年、非減配は1年です。2025年に減配の履歴があります。※連続増配・非減配の年数は自動算出値です。重要な投資判断の前には、企業のIR資料での確認を推奨します。異常値を検出しました（配当性向が前年比-55.2pt急変）。背景とリスクを確認してください。
6. よくある質問
ノバックの株価は割安ですか、割高ですか？
配当利回りは4.65%で、過去5年平均の5.22%を下回る水準です。総合スコアによる区分は「対象外」です。売買を推奨するものではありません。
同社の配当性向はどのくらいですか？
配当性向は約53%です。一般に30〜50%が無理のない理想帯とされます。
同社は過去に減配したことがありますか？
直近の減配は2025年で、それ以降は減配していません。
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
