5016 ＪＸ金属
中立- 配当利回り
- 0.98%
- 配当性向
- 27%
- DOE
- 4.68%
- 総合スコア
- 45.5pt
用語の解説（クリックで開く）
- 配当利回り
- 直近1年の配当金合計 ÷ 現在株価 × 100(%)。高いほどインカムが厚い目安。
- 配当性向
- 配当金 ÷ 当期純利益 × 100(%)。30〜50%が安心ゾーン。80%超は持続性に注意。
- PER
- 株価 ÷ 1株利益。低いほど利益に対し割安とされる（業種差あり）。
- PBR
- 株価 ÷ 1株純資産。1倍割れは資産に対し割安の目安（業種差あり）。
- ROE
- 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)。資本効率の指標。10%以上なら優良の目安。
- ROA
- 当期純利益 ÷ 総資産 × 100(%)。会社全体の資産効率。
- DOE
- 配当金 ÷ 自己資本 × 100(%)。利益より変動しにくい自己資本が分母なので、配当の安定方針が読み取れる。日本企業はおおむね2〜4%、中央値は3%前後。
- 自社利回り比(sy)
- 現在利回り ÷ 過去5年平均利回り。1超なら自社の過去より割安な水準。
- 連続増配
- 分割調整済み配当が前年比で増えた年数。同額維持は非減配として別途カウント。
- 非減配
- 配当を減らしていない年数（増配または同額維持）。長いほど配当が安定。
- 自己資本
- 会社の資産のうち返済不要な株主のお金。純資産ともいう。
- 自己資本比率
- 自己資本 ÷ 総資産 × 100(%)。高いほど借金依存が低く財務が頑丈。
- フリーキャッシュフロー
- 本業で稼いだ現金から投資を引いた残り。配当の原資。マイナス続きは要注意。
- 時価総額
- 株価 × 発行済株式数。会社の市場価値。大きいほど値動きが安定しやすい。
- EPS
- 1株あたり利益。配当の元手。EPSが伸びれば増配余地も広がる。
- BPS
- 1株あたり純資産。会社の解散価値の目安。
- 営業利益率
- 営業利益 ÷ 売上高 × 100(%)。本業の稼ぐ力。
- 5年平均利回り水準
- 配当利回りが過去5年平均に一致する株価。今の株価がこれより下なら、利回りは5年平均より高い。
- 5年最低利回り水準
- 配当利回りが過去5年の最低まで下がる株価。今の株価がこれより上なら、利回りは5年で最も低い側。
- 減配
- 配当を前年より減らすこと。配当株投資では最も避けたいイベント。
1. 企業概要
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 銘柄コード | 5016 |
| 業種 | 非鉄金属 |
| 配当利回り（株価ベース） | 0.98% |
| 1株配当（最新期・分割調整済） | 31.00円 |
| 総合判定 | 中立 |
| 総合スコア | 45.5 |
| 連続増配 | 1年 |
| 非減配 | 1年 |
| 配当性向 | 27.45% |
| PER / PBR | 29.30 / 4.22 |
| ROE | 15.60% |
| DOE（株主資本配当率） | 4.68%（業種中央値 3.22%） |
ＪＸ金属は非鉄金属セクターに属し、時価総額は約3兆1,542億円です。直近の決算ではROEが15.6%、営業利益率が19.8%と、業種中央値（ROE 9.0%、営業利益率 6.5%）を大きく上回りました。 自己資本比率は48.3%で、財務の土台は厚めです。売上高は前期比23.7%増、EPS（1株あたり利益）は53.6%増と、利益の伸びが売上の伸びを上回っています。 ただし配当の履歴は2年分しかなく、増配の実績はまだ1年です。※連続増配・非減配の年数は自動算出値です。重要な投資判断の前には、企業のIR資料での確認を推奨します。
2. 配当の魅力
| 期間 | 最大 | 平均 | 最小 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 4.82% | 1.90% | 0.61% |
| 3年 | 4.82% | 1.90% | 0.61% |
| 1年 | 1.95% | 1.12% | 0.61% |
| 現在 | 0.98% | — | — |
| 会計年度 | 1株配当 （分割調整済） | 配当性向 | EPS |
|---|---|---|---|
| 25/03 | 18.00円 | 148.99% | 12円 |
| 26/03 | 31.00円 | 27.45% | 113円 |
DOEで見る減配しにくさ
DOEは配当÷自己資本。利益は年ごとにブレます。でも自己資本はそう簡単には減りません。だからDOEが高い会社ほど、業績が少し傾いても配当を保ちます。
この会社のDOEは4.68%。全国の中央値3%を超え、業種中央値は3.22%も上回ります。自己資本にしっかり配当を回す会社です。少しくらい業績が落ちても、配当はそう簡単に減りません。
月次の配当利回りと、5年の最大・平均・最小の水準線を重ねたグラフです。折れ線が平均線より下にあれば、株価に対して配当が薄い局面を示します。ＪＸ金属の利回りは2025年5月の4.00%から下がり続け、2026年9月は0.98%で、5年平均1.90%を下回っています。
5年・3年・1年それぞれの利回りの最大・平均・最小を並べた棒グラフです。期間ごとに水準がどう違うかを見ます。直近1年の平均は1.12%で、5年平均1.90%より低く、最大も1.95%にとどまります。
年度ごとの1株配当を、株式分割を調整して並べた棒グラフです。右に向かって高くなっていれば増配が続いています。2025年度は18円、2026年度は31円で、記録がある範囲では減配はありません。
※連続増配・非減配の年数は自動算出値です。重要な投資判断の前には、企業のIR資料での確認を推奨します。
いまの配当利回りは0.98%です。5年平均の1.90%を下回り、5年間の最高4.82%、最低0.61%のレンジでは下限寄りに位置します。 1株配当（分割調整済み）は2025年度の18円から2026年度の31円へ増えました。増配は1年、減配の記録はありません。※連続増配・非減配の年数は自動算出値です。重要な投資判断の前には、企業のIR資料での確認を推奨します。 配当性向は2025年度の148.99%から2026年度は27.45%へ、121.5ポイント動きました。前期はEPSが12.08円と小さく、配当が利益を上回る形でした。今期はEPSが112.93円まで伸び、配当性向が急低下しています。数字が大きく動いた年なので、あなたが比べるときは1年だけで判断せず、次の決算も見ておきたいところです。 DOE（株主資本配当率）は4.68%で、業種中央値3.22%と全国の目安2〜4%をいずれも上回っています。DOEは純資産に対する配当の比率で、利益が振れても減配しにくいかを測る目安です。
3. 業績と財務の安定性
| 指標 | 値 |
|---|---|
| ROE | 15.60% |
| ROA | 6.95% |
| DOE | 4.68% |
| 自己資本比率 | 48.26% |
| EPS / BPS | 113 / 784 |
| 収益性スコア | 2.17 |
| 還元スコア | 1.18 |
| 割安スコア | 3.38 |
収益力は業種中央値を明確に上回ります。ROEは15.6%（中央値9.0%）、ROAは6.95%（同3.97%）、営業利益率は19.8%（同6.5%）です。 自己資本比率は48.3%、フリーキャッシュフローは約303億円のプラスです。成長は速く、売上高は23.7%増、EPSは53.6%増でした。 EPSは2025年度の12.08円から2026年度は112.93円へ跳ねました。1年の振れ幅が大きいため、この水準が続くかは今後の決算で確かめることになります。
4. 割安度
PERは29.3倍、PBRは4.22倍です。PBRの業種中央値は1.25倍なので、資産に対する株価の水準は業種の3倍を超えています。 配当面でも同じ方向です。いまの利回り0.98%は5年平均1.90%の約半分（自社利回り比0.52）にとどまります。 5年平均の利回りに戻る株価は約1,842円で、現在の株価3,575円より低い位置です。スコア上の割安スコアは3.384で、判定は中立になっています。
過去5年の配当利回りレンジを、株価の水準に置き換えたものです。いまの株価がそのレンジのどこにあるかを示します。前提は「配当が今の水準を保つこと」で、業績の変化は織り込んでいません。売買を推奨するものではありません。
| 区分 | 株価水準（対応利回り） |
|---|---|
| 現在株価 | 3575円（利回り0.98%） |
| 5年平均利回りに戻る株価 | 1842円（利回り1.90%） |
| 5年最高利回り時の株価 | 726円（利回り4.82%） |
| 5年最低利回り時の株価 | 5738円（利回り0.61%） |
いまの株価は1842円（5年平均利回り水準）と5738円（5年最低利回り水準）のあいだにあります。利回りが5年平均に戻るには、株価が約48.5%下がる計算です。
株価の推移に、5年平均利回りに戻る株価の水準線を重ねたグラフです。売買を推奨するものではありません。現在の株価3,575円に対し、5年平均利回り（1.90%）に戻る株価は約1,842円、5年最低利回り（0.61%）に戻る株価は約5,738円です。いまの株価はこの二本の線の間にあります。
5. 総合判断
総合判定: 中立（スコア 45.5）
総合スコアは中位です。株価は自社の過去利回りレンジのなかほどにあります。利回り・財務・増配記録を合わせて確認してください。
判定根拠:
割安感が乏しい／自社平均より低利回り
＋ ROE10%以上の高収益
＋ DOE2%以上かつ業種平均以上（還元姿勢良好）
総合スコアは45.5点、判定は「中立」です。ROE 10%以上の高収益とDOE 2%以上かつ業種平均以上という二つの加点がある一方、利回りが自社の5年平均を下回り、割安感は乏しい水準です。 収益力と還元姿勢は数字に表れています。ROEは15.6%、DOEは4.68%です。反対に、利回り0.98%は配当目的で見ると薄く、PBR 4.22倍も業種中央値を大きく上回ります。 配当性向が前年比で121.5ポイント動いた点は、注意すべきシグナルです。配当の履歴は2年分、増配は1年にとどまり、長期の安定性を測る材料はまだ多くありません。※連続増配・非減配の年数は自動算出値です。重要な投資判断の前には、企業のIR資料での確認を推奨します。 本記事は事実の整理であり、売買を推奨するものではありません。
6. よくある質問
ＪＸ金属の株価は割安ですか、割高ですか？
配当利回りは0.98%で、過去5年平均の1.90%を下回る水準です。総合スコアによる区分は「中立」です。売買を推奨するものではありません。
同社は何年連続で増配していますか？
1年連続で増配しています（株式分割調整後の1株配当ベース）。また1年間、配当を減らしていません。
同社の配当性向はどのくらいですか？
配当性向は約27%です。一般に30〜50%が無理のない理想帯とされます。
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
